Alibaba Group Holding Limited (BABA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Alibaba Group Holding Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (23.77%) выше чем средняя по сектору (5.23%).
Текущий уровень задолженности 10.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.51%.

Минусы

Цена (100.17 $) выше справедливой оценки (99.45 $)
Дивиденды (1.34%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=57.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

29 октября 11:27 В Китае стало меньше долларовых миллиардеров

11 октября 22:16 Депутат Курбанов отрицает участие в покушении на Рамзана Кадырова

10 октября 15:53 Лучшие бренды сохранили позиции

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Alibaba Group Holding Limited	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-0.3%	-20.8%	4%
90 дней	27%	0.4%	12%
1 год	23.8%	5.2%	36.3%

BABA vs Сектор: Alibaba Group Holding Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 18.54% за последний год.

BABA vs Рынок: Alibaba Group Holding Limited значительно отстал от рынка на -12.56% за последний год.

Стабильная цена: BABA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BABA с недельной волатильностью в 0.4572% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.39

P/S: 1.39

Больше данных по BABA

3.2. Выручка

EPS	31.44
ROE	8.11%
ROA	4.53%
ROIC	7.88%
Ebitda margin	18.29%

Больше данных по BABA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (100.17 $) выше справедливой (99.45 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (100.17 $) выше справедливой на 0.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.39) ниже чем у сектора в целом (36.1).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.39) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.18) ниже чем у сектора в целом (15.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.18) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.39) ниже чем у сектора в целом (3.59).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.39) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.19) ниже чем у сектора в целом (23.85).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.19) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.79%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (9.93%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.79%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.93%) превышает доходность по сектору (3.48%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.11%) ниже чем у сектора в целом (57.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.11%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у сектора в целом (7.68%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.88%) ниже чем у сектора в целом (16.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.88%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 17.51% до 10.01%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 220.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.34% ниже средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.43%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Alibaba Group Holding Limited

Перейти на форум акций "Alibaba Group Holding Limited" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

26 июня 2023 11:57

Думаю, что после реорганизации и распределения в марте на 6 независимых отраслей пошёл такой скачок. При этом, статус листинга на крупнейших мировых биржах не изменился. К тому же, после государственных антимонопольных санкций вроде бы перестали их "давить", акции только растут, есть смысл докупить.

Подробнее

Investing Port

NYSE: BABA - Alibaba Group Holding Limited

Анализ компании Alibaba Group Holding Limited