Alibaba Group Holding Limited (BABA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Alibaba Group Holding Limited

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (80.95%) выше чем средняя по сектору (-45.31%).

Минусы

Цена (157.01 $) выше справедливой оценки (132.39 $)
Дивиденды (1.46%) меньше среднего по сектору (2.72%).
Текущий уровень задолженности 13.98% увеличился за 5 лет c 13.92%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=36.59%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Alibaba Group Holding Limited	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-1.2%	0%	0.3%
90 дней	31.3%	-48.5%	5.2%
1 год	80.9%	-45.3%	13.2%

BABA vs Сектор: Alibaba Group Holding Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 126.26% за последний год.

BABA vs Рынок: Alibaba Group Holding Limited превзошел рынок на 67.79% за последний год.

Стабильная цена: BABA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BABA с недельной волатильностью в 1.56% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.91

P/S: 0.3805

Больше данных по BABA

3.2. Выручка

EPS	53.88
ROE	12.88%
ROA	7.21%
ROIC	9.15%
Ebitda margin	18.33%

Больше данных по BABA

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (157.01 $) выше справедливой (132.39 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (157.01 $) выше справедливой на 15.7%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.91) ниже чем у сектора в целом (13.25).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.91) ниже чем у рынка в целом (56.01).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3754) ниже чем у сектора в целом (7.49).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3754) ниже чем у рынка в целом (17.54).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3805) ниже чем у сектора в целом (2.03).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3805) ниже чем у рынка в целом (27.84).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.27) ниже чем у сектора в целом (14.76).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.27) ниже чем у рынка в целом (32.42).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.59%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (62.62%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.59%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (62.62%) превышает доходность по сектору (7.27%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.88%) ниже чем у сектора в целом (36.59%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.88%) ниже чем у рынка в целом (38.93%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.21%) ниже чем у сектора в целом (9.13%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.21%) ниже чем у рынка в целом (11.34%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.15%) ниже чем у сектора в целом (15.37%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.15%) ниже чем у рынка в целом (10.17%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (13.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.92% до 13.98%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 193.91%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.46% ниже средней по сектору '2.72%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.35%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Alibaba Group Holding Limited

Анализ компании Alibaba Group Holding Limited