Financial Markets by TradingView

NYSE: BABA - Alibaba Group Holding Limited

Доходность за полгода: +3.39%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-23.9%) выше чем средняя по сектору (-93.46%).
  • Текущий уровень задолженности 9.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.51%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Цена (76.52 $) выше справедливой оценки (35.65 $)
  • Дивиденды (1.371%) меньше среднего по сектору (2.47%).

Похожие компании

Clorox

British American Tobacco

Mcdonalds

Altria Group

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alibaba Group Holding Limited Consumer Staples Индекс
7 дней 1.7% -52.4% -0.5%
90 дней 1.9% -88.3% -13.2%
1 год -23.9% -93.5% 0.8%

Положительная оценка BABA vs Сектор: Alibaba Group Holding Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 69.56% за последний год.

Отрицательная оценка BABA vs Рынок: Alibaba Group Holding Limited значительно отстал от рынка на -24.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BABA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BABA с недельной волатильностью в -0.4596% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.5
P/S: 1.8015
Больше данных по BABA

3.2. Выручка

EPS 3.8
ROE 7.51%
ROA 4.22%
ROIC 4.91%
Ebitda margin 14.09%
Больше данных по BABA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (76.52 $) выше справедливой (35.65 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (76.52 $) выше справедливой на 53.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.5) ниже чем у сектора в целом (45.51).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.5) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3936) ниже чем у сектора в целом (12.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3936) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8015) ниже чем у сектора в целом (5.34).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8015) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.53) ниже чем у сектора в целом (26.74).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.53) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.69%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.69%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.51%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.51%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.22%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.22%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.91%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.91%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 17.51% до 9.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 221.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.371% ниже средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.371% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.371% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.31%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Alibaba Group Holding Limited

Перейти на форум акций "Alibaba Group Holding Limited" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

26 Июнь 2023 11:57

Думаю, что после реорганизации и распределения в марте на 6 независимых отраслей пошёл такой скачок. При этом, статус листинга на крупнейших мировых биржах не изменился. К тому же, после государственных антимонопольных санкций вроде бы перестали их "давить", акции только растут, есть смысл докупить.

ответить ответить