Alibaba Group Holding Limited (BABA) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								216.18	259.85	208.21	225.94	450.04	359.53	510.92	612.71	293.19	244.93		226.39
Выручка, млрд $	1.3639	2.16	3	5.56	6.42	20.03	34.52	52.5	76.2	101.14	158.27	250.27	56.15	71.98	109.48	117.51	119.66	129.65	119.66
Чистая прибыль, млрд $	0.2199	0.9678	1.2052	1.469	1.713	4.23	8.53	23.32	24.26	71.46	43.68	64.09	13.1	21.1	22.98	8.57	10.03	11.02	10.03
EV, млрд $								198.44	154.96	158.96	173.93	2 997.62	3 202.73	3 645.73	4 112.95	256.46	211.2	170.53	211.2
EBIT, млрд $												89.56	11.18	24.35	25.96	14.51	13.82	17.06	13.82
EBITDA, млрд $	0.2914	1.1494	1.4927	1.303	1.9328	2.39	11.69	29.02	35.52	90.12	76.99	107.88	16.71	26.24	27.85	16.11	16.86	23.71	16.86
FCF, млрд $	0.634	1.2694	1.3144	1.8295	2.01	7.11	11.97	21.6	33.51	45.99	62.78	15.19	15.1	19.1	28.79	12.32	22.78	20.62	22.78
Операционный денежный поток, млрд $										80 326 000	125 171 000	19.95	22.5	25.5	35.38	19.67	27.52	25.15	27.52
Баланс стоимость, млрд $	0.0000	0.298				12.55	-20.49	1.183	24.84	78.75	108.56	58.3	73.35	106.67	143.09	130.65	136.33	135.9	136.33
Операционная прибыль, млрд $	0.2506	0.7845	1.1924	1.073	1.69	5.35	11.31	25.22	23.64	29.96	48.06	69.31	8.51	24.35	25.96	14.51	13.82	17.06	13.82
Операционные расходы, млрд $	0.8757	1.0982	1.4214	2.27	3.09	3.47	13.48	13.92	28.73	36.83	50.74	72.86	16.81	19.11	31.5	30.14	29.74	28.84	29.74
CAPEX, млрд $	0.0967	0.1398	0.2665	0.4107	0.172	2.17	2.5	4.78	7.71	10.85	17.55	4.75	7.4	6.41	6.59	7.34	4.73	4.54	4.73

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $			613.65		629.62	613.65	616.67	793.05	629.62	613.65	616.67	399.03	319.49	291.05	302.66	211.61
Выручка, млрд $	132.82	179.34	187.4	168.13	221.08	187.4	205.74	155.06	221.08	242.58	32.15	30.68	29.08	204.05	28.71	32.29	31	35.87	30.56
Чистая прибыль, млрд $	78.95	55.68	-5.37	50.78	79.54	-5.37	45.07	28.88	79.54	20.55	-2.54	3.38	-2.57	-21.64	3.26	4.72	3.84	2.01	0.4635
EV, млрд $			279.35		285.16	279.35	283.93	526.14	285.16	1 960.9	1 981.37	2 084.47	1 466.17	-22.69	205.41	213.14	215.02	177.36	167.17
EBIT, млрд $										31.29	3.76	3.72	3.53	7.93	3.73	3.73	5.53	4.33	2.03
EBITDA, млрд $	32.31	53.37	-2.02	47.38	95.04	-2.02	33.92	34.78	92.99	34.12	4.21	4.95	4.32	21.17	4.07	4.07	5.87	6.34	3.26
FCF, млрд $			0		103.21	24.18	33.6	24.66	103.21	67.02	-2.92	3.29	4.91	-7.04	4.33	6.25	6.08	7.7	1.4304
Операционный денежный поток, млрд $			0		103.21	24.18	33.6	54.3	103.21	80.37	-1.11	5.06	6.61	-7.04	4.33	6.25	6.79	8.92	2.97
Баланс стоимость, млрд $			573.87		569.73	573.87	750.33	524.85	569.73	152.9	149.46	143.77	133.06	619.67	136.47	139.76	142.73	139.23	135.9
Операционная прибыль, млрд $	51.68	106.76	2.9	54.78	62.16	125.89	34.67	13.63	49	7.07	2.63	3.72	3.53	16.72	2.1	6.14	4.63	3.1	2.03
Операционные расходы, млрд $			69.6		50.81	69.6	50.8	51.47	50.81	63.71	7.63	7.61	7.13	48.39	26.61	26.15	7.11	10.08	7.84
CAPEX, млрд $	8.95	9.43	10.75	9.43	10.3	12.05	12.81	11.99	11.68	13.35	1.81	1.77	1.7	0.9594	4.73	0.9552	0.7102	1.2202	1.5363

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0000	1.7517	2.69	2.75	3.25	3.43	30.4	33.05	108.19	106.82	143.74	31.76	28.31	46.67	49.03	26.16	26.6	38.44	26.6
Short Term Investments													1.82	4.53	22.44	36.53	45.65	44.48	45.65
Total Receivables													8.03	11.55	17.09	20.11	10.83	9.49	10.83
Товарно материальные запасы												4.54	8.53	14.86	27.86	4.14	3.93	3.51	3.93
Амортизация, млрд													1.4934	1.8638	1.73	1.6044	3.04	6.64	3.04
Total Current Assets													37.4	64.05	89.02	87.96	96.15	102.81	96.15
Чистые активы, млрд						5	1.6921	6.39	3.78	217.34	278.8	40.93	40.27	65.37	98.2	23.67	24.25		24.25
Активы, млрд	0.000413	3.2	7.89	9.46	12.71	15.3	63.79	111.55	255.43	364.45	506.81	114.28	143.8	185.41	257.98	233.56	241.48	243.11	241.48
Short Term Debt													3.11	0.7131	1.86	1.2179	1.6897	4.8	1.6897
Long Term Debt													15.47	16.64	18.78	18.25	20.54	19.53	20.54
Задолженность, млрд	0.000435	0.0877	2.92	4.44	6.9	7.78	52.83	70.85	98.02	114.91	185.68	44.25	52.1	61.19	92.58	84.49	86.8	89.85	86.8
Чистый долг, млрд	0.0000	-1.7517	-2.69	-2.75	-3.16	-2.15	-20.5	-17.74	-104.89	-49.25	-52	-11.75	-8.3	-28.96	-26.27	-6.69	-4.37	-10.12	-4.37
Долг, млрд					0.0927	1.2865	9.9	15.3	3.31	57.57	91.73	20.01	20.01	17.71	22.77	19.47	22.23	28.32	22.23

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	257.17	392.15	483.45	338.84	462.16	483.45	483.35	410.7	462.16	46	29.92	26.38	29.02	455.09	26.63	31.22	33.61	35.1	38.44
Short Term Investments											36.69	39.65	38.8	44.82	45.7	43.85	45.59	49.54	44.48
Total Receivables											20.01			23.16	4.43	10.84	20.18	21.04	9.49
Товарно материальные запасы											4.16				3.94	3.94	15.04	15.51	3.51
Амортизация, млрд													0.7898	0.7699	0.3439	0.3439	0.3352	2.01	1.2286
Total Current Assets											88.35	89.24	93.77	100.78	96.25	100.72	104.52	111.21	102.81
Чистые активы, млрд			937.47		937.06	937.47	1 110.25	857.4	937.06	105.95	100.62	96.27	95.13	948.48	24.27	24.25	24.74
Активы, млрд			1 690.22		1 635.27	1 690.22	1 715.21	1 433.63	1 635.27	276.29	267.18	254.99	240.39	1 695.55	241.74	245.01	249.81	250.87	243.11
Short Term Debt											1.22	1.87	1.61	1.6	1.7	1.6914	1.129	3.63	4.8
Long Term Debt											18.33	19.16	20.73	20.51	20.56	21.69	21.86	19.23	19.53
Задолженность, млрд						561.36	604.96	615.26	627.75	100.5	96.65	91.35	88.44	96.04	86.89	86.84	88.47	93.48	89.85
Чистый долг, млрд			-334.29		-344.46	-334.29	-332.74	-266.9	-344.46	-24.09	-7.65	-3.69	-6.35	-313.74	-4.38	-4.38	-10.61	-12.24	-10.12
Долг, млрд	267.91	293.58	149.15	271.81	117.7	149.15	150.61	143.8	117.7	21.91	22.27	22.69	22.66	141.34	22.25	22.25	22.99	22.86	28.32

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.05	0.2	0.24	0.28	0.34	1.81	3.57	10	9.7	27.89	16.97	3.91	4.99	7.91	8.36	3.15	3.8	4.33	3.8
Цена акции ао								103.6	81.27	87.81	172.43	139.09	217	236.26	114.8	89.86	77.51	75.4	75.4
Число акций ао, млн	4825	4860	5055	5080	5079	5079	2389	2332	2500	2562	2573	2610	2623	2668	2747	375.15	363.56	350.56	363.56
FCF/акцию	0.1314	0.2612	0.26	0.3601		0.3957	5.01	9.26	13.4	17.95	24.4	5.82	5.76	7.16	10.48	32.85	62.67	58.81	62.67

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.89	2.76	0.16	2.41	1.49	4.29	-0.3	2.5	0.3	1.19	-0.9493	1.27	-0.9727	2.6	1.2707	1.8517	1.4966	0.7894	0.1856
FCF/акцию						37.49	12.2	-6.9	13.15	3.87	-1.0922	1.2299	1.8571	4.85	12.24	17.77	17.18	21.99	4.16

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	27.39	26.01	13.43	53.42	157.44	27.63	39.43	17.62	20.68	19.9	23.44	18.4	6.6	7.51	8.1	7.51	-704.43
ROA, %	13.26	12.23	8.96	15.14	26.32	13.16	23.06	10.03	10.87	10.15	12.82	10.37	3.68	4.22	4.55	4.22	9.05
ROIC, %	26.92	23.54	12.41	23.38	47.93	13.99	11.08	12.13	9.72	9.89	11.72	9.33				4.91	13.70
ROS, %					54.67	43.87	80.93	37.99	34.31	29.09	34.37	25.7	0.7745	8.38	8.38	8.38	8.92
ROCE, %									15.41	9.91	16.1	12.95	8.03	7.34	9.22	7.34	19.32
Рентаб EBITDA, %					55.27	46.61	83.83	41.22	43.11	29.76	36.45	25.44	13.71	14.09	18.29	14.09	24.92
Чистая рентаб, %	27.6	26.3	26.7	32.8	48	31	29.6	30.4	25.61	23.32	29.32	20.99	7.3	8.38	8.5	8.38	8.92
Operation Margin, %					48.03	31.02	29.62	30.36	28.12	15.32	18.25	12.5		11.55	11.55	11.55	14.96
Чистая процентная маржа, %		26.69	21.11	24.35	43.95	31.69	70.65	27.59	25.57	23.25	29.28	20.96				7.83	14.20
Доходность FCF, %					9.99	12.9	22.09	27.79	21.18

	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	10.4	17	10.4	10.3	15.4	17	2.18	-1.694	2.26	-1.7524	5.13	2.46	3.52	2.81	1.4441	0.3326	-704.43
ROA, %	5.78	9.73	5.78	6.64	9.19	9.73	1.1854	-0.9345	1.2954	-1.0389	2.87	1.3414	1.9401	1.5521	0.8014	0.1877	9.05
ROCE, %							2.37	1.8016	1.8049	1.7552	4.02	2.02	1.9855	2.9	2.26	1.0672	19.32
Рентаб EBITDA, %	-1.08	43	-1.08	16.5	22.4	42.1	14.07	13.08	16.14	14.87	10.4	14.19	12.61	18.93	17.68	10.67	24.92
Чистая рентаб, %	-2.86	36	-2.86	21.9	18.6	36	8.47	-7.9	11.02	-8.85	-10.6	11.36	14.62	12.39	5.59	1.52	8.92
Доходность FCF, %	24.8	21.4	24.8	26.1	16.1	21.4	23.2	23.1	38.5	54.5	49	47.3	72.9

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	24.2	15.8	12.5	14.8	75.46	57.18	51.05	37.81	2.24	1.8015	1.3934	1.8015	6.83
P/BV	12.9	6.9	6.2	9	42.97	35.02	29.58	25.03	1.7652	1.3936	1.1787	1.3936	24.12
P/E	52.4	21.9	46.9	47.8	294.65	245.2	174.14	180.1	30.69	21.5	16.39	21.5	67.01
P/FCF	13.11	6.61	5.2	7.48	3.92	5.7	4.69	1.71		9.8	9.93	9.93	22.87
E/P	8.23	10.96	29.87	9.3	17.16	15.21	23.57	46.7		0.0449	0.0443	0.0443	0.02
EV/EBITDA	6.84	4.36	1.87	2.67	27.17	191.67	138.96	147.67	15.92	12.53	7.19	12.53	44.85
EV/S										1.7649	1.765	1.765	7.45
EV/FCF											9.27	9.27	154.76
Debt/EBITDA	0.53	0.09	0.68	1.41	1.1638	1.1976	0.6751	0.8174	1.2086	1.3183	1.1947	1.3183	2.73
Netdebt/Ebitda	-0.62	-2.85	-0.56	-0.7	-0.6	-0.42	-0.97	-0.79		-0.2592	-0.2595	-0.2595	2.14
Debt/Ratio	0.64	0.38	0.32	0.37	0.39	0.37	0.34	0.36		0.0921	0.092	0.092	0.45
Debt/Equity	11.08	25.9	0.53	0.67	0.64	0.59	0.51	0.66		0.9166	0.9168	0.9168	3.26
Debt/Net Income										2.22	2.22	2.22	4.90
Бета							0.9	0.83	0.61	-1.0558	0.3165	0.3165	0.16
Индекс Альтмана	4.06	2.7	2.84	2.73	2.08	2.19	2.32	-0.7841	-0.7921	-0.1534	0.8889	0.8889	7.29

	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.82	0.98	0.82	0.77	1.36	0.98	15.42	15.16	15.96	11.47	0.34	1.794	1.7875	1.7946	1.4923	1.3898	6.83
P/BV	1.07	1.11	1.07	0.82	1.51	1.11	11.29	11.66	12.76	9.69	0.47	1.3548	1.3752	1.3985	1.2047	1.1567	24.12
P/E	6.28	3.96	6.28	5.42	6.02	3.96	195.8	4.16	430.1	4.92	5.98	44.2	18.82	12.4	13.81	16.43	67.01
EV/EBITDA	2.34	1.54	2.34	2.27	3.03	1.41	15.06	134.32	111.28	77.84	-0.14	10.51	10.3	9.63	8.72	8.56	44.85
Debt/EBITDA	-2.81	-1.86	-2.81	-2.66	-1.54	-1.71	4.09	5.3	4.58	5.24	-1.9	5.46	5.46	3.92	3.6	8.68	2.73

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					1.6903		5.3		3.14	2.47		2.47
Дивиденд										7.2	4.79	7.2
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.371	1.3029	1.371	3.43
Дивиденды / прибыль, %						13.79	0	25.51	0	31.31	22.43	31.31	63.54

	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд														2.47
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533.31	63.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	17060000	22754000	37435000	43080000	43.08	57.24	55.47			53.81
Себестоимость, млрд	59483000	107044000	206929000	282367000	282.37	421.21	539.45			549.82
Чист. проц. доходы, млрд		8.56	30.5	6.57	10.3	11.11	4.2	0.8152		0.8152
Расходы на обслуживание долга		2.67	3.57	0.7733	0.7315	0.6832	2.84	2.34	1.0947	2.34
Всего задолженность			135.81	207.67	241.87	377.36				377.36
Персонал, чел						251462	259316	239740	219260

	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	13.3	13.61	13.3	13.52	19.25	13.61	13.3	13.52	15.3	15.71	10.94	14.19	15.15
Себестоимость, млрд	125.45	121.27	125.45	124.1	89.96	121.27	125.45	124.1	129.75	146.66	138.95	129.66	131.21
Чист. проц. доходы, млрд			40.04	1.049	12.83	1.267	18.36	0.1874	0.8014	0.1948	2.25	1.4474	0.246	0.7082
Расходы на обслуживание долга			1.092	1.267	1.16	12.72	1.186	0.1874	0.1857	6.15	0.2247	0.2394	1.0593	0.2557	0.7759	0.2999

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: BABA - Alibaba Group Holding Limited

Отчетность Alibaba Group Holding Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное