1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (44.05%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=26.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
- Цена (158.51 $) выше справедливой оценки (19.23 $)
- Дивиденды (1.2957%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 46.72% увеличился за 5 лет c 1.7511%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:34 Reasons Why You Should Bet on Charles River (CRAI) Stock Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-why-bet-cha...
источник:
29 Июнь 07:46 AI Defense Stock In Buy Zone, Serves U.S. Military Branches
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/47bb149c-c119-3815-b18...
источник:
29 Июнь 07:38 ICF (ICFI) Stock Jumps 4.2%: Will It Continue to Soar?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/icf-icfi-stock-jump...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Booz Allen Hamilton | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3% | -100% | 3.4% |
90 дней | 6.9% | -100% | -4.6% |
1 год | 44% | -100% | 15% |
BAH vs Сектор: Booz Allen Hamilton превзошел сектор "Industrials" на 144.05% за последний год.
BAH vs Рынок: Booz Allen Hamilton превзошел рынок на 29.04% за последний год.
Стабильная цена: BAH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAH с недельной волатильностью в 0.8471% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (158.51 $) выше справедливой (19.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (158.51 $) выше справедливой на 87.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.73) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.73) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.25) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.25) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.313) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.313) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.83) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.83) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.01%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.67%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.67%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.32%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.32%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.12%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.12%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2957% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2957% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2957% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.73%) находятся на комфортном уровне.