NYSE: BAH - Booz Allen Hamilton

Доходность за полгода: +33.18%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=26.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (146.13 $) выше справедливой оценки (17.36 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4669%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (59.29%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.72% увеличился за 5 лет c 1.7511%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Booz Allen Hamilton Industrials Индекс
7 дней -0% -80.7% 0.6%
90 дней 15.1% -86.4% 6.6%
1 год 59.3% 42878884.8% 35.3%

Отрицательная оценка BAH vs Сектор: Booz Allen Hamilton значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878825.48% за последний год.

Положительная оценка BAH vs Рынок: Booz Allen Hamilton превзошел рынок на 23.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BAH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BAH с недельной волатильностью в 1.1401% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.78
P/S: 1.3144

3.2. Выручка

EPS 2.05
ROE 26.67%
ROA 4.32%
ROIC 13.12%
Ebitda margin 7.01%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (146.13 $) выше справедливой (17.36 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (146.13 $) выше справедливой на 88.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.78) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.78) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.27) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.27) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3144) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3144) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.85) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.85) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.01%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.2212%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.01%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.2212%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.67%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.67%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.32%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.32%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.12%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.12%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.7511% до 46.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1125.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4669% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4669% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4669% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.73%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано