Booz Allen Hamilton
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.56 | 143.35 | -77.98% | 28.22 | +11.83% |
| P/S |
|
1.79 | 3.33 | -46.22% |
|
|
| P/BV |
|
18.27 | 5.55 | 229.08% |
|
|
| P/FCF |
|
77.6 | 22.83 | 239.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.5 | 14.73 | 25.61% |
|
|
| Ev/S |
|
2.08 | 3.87 | -46.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
115.54 | 22.01 | 424.84% |
|
|
| E/P |
|
0.0406 | 0.9223 | -95.6% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.25 | 20.62 | -45.41% | 10.64 | +5.73% |
| ROE |
|
59.42 | 21.12 | 181.39% |
|
|
| ROA |
|
9.24 | 7.1 | 30.15% |
|
|
| ROIC |
|
13.62 | 12.43 | 9.6% |
|
|
| ROS |
|
5.68 | 11.74 | -51.63% |
|
|
| ROCE |
|
98.97 | 22.12 | 347.42% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.03 | -1.6 | -289.15% | 3.25 | -6.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.57 | -1.18 | -317.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5541 | 0.3121 | 77.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
18.63 | 22.66 | -17.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6 | 22.06 | -72.78% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.53/10
|
1.41 | 1.52 | -7.32% | 1.62 | -13.04% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
8 | 7.91 | 1.09% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9108 | 9.8% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.26 | 2 | 663.21% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.62 | 1.84 | -11.86% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
203.77 | 41.1 | 395.83% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1114 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
42.92 | 71.34 | -39.84% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
59.4 | 3.24 | 1733.33% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
25.51 | 81.73 | -68.79% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-54.61 | -87.97 | -37.92% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
35.39 | 803.73 | -95.6% |
IP Score
4.98/10
