1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.93%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (81.05 $) выше справедливой оценки (58.68 $)
- Дивиденды (1.9249%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 41.57% увеличился за 5 лет c 28.49%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:48 Leisure Products Stocks Q4 Recap: Benchmarking YETI (NYSE:YETI)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leisure-products-st...
источник:
6 Апреля 17:01 Brunswick Corporation Schedules First Quarter Earnings Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brunswick-corporati...
источник:
30 Марта 16:21 Unpacking Q4 Earnings: Bark (NYSE:BARK) In The Context Of Other Leisure Products Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unpacking-q4-earnin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brunswick | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -3.4% | -96.8% | 1.2% |
90 дней | -2.8% | -96.6% | 8% |
1 год | -5.9% | -96.2% | 31.7% |
BC vs Сектор: Brunswick превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 90.31% за последний год.
BC vs Рынок: Brunswick значительно отстал от рынка на -37.62% за последний год.
Стабильная цена: BC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BC с недельной волатильностью в -0.1141% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (81.05 $) выше справедливой (58.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (81.05 $) выше справедливой на 27.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.42) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.42) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.31) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.31) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0781) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0781) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.28) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.28) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -84.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-34.62%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-84.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-34.62%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.36%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.36%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.7%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.7%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.12%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.12%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9249% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9249% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9249% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.64%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2024 | COOPER NANCY E Director |
Продажа | 87.91 | 31 384 | 357 |
09.02.2024 | Dekker Christopher F E.V.P. GEN COUNSEL & SECRETARY |
Продажа | 84.53 | 526 960 | 6234 |