1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.17%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (76.08 $) выше справедливой оценки (55.91 $)
- Дивиденды (1.8436%) меньше среднего по сектору (2.38%).
- Текущий уровень задолженности 41.57% увеличился за 5 лет c 28.49%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 08:17 Brunswick Corporation Announces Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brunswick-corporati...
источник:
21 Июль 08:17 Brunswick Corporation Augments ACES Strategy with Investments in Boating Intelligence™
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brunswick-corporati...
источник:
21 Июль 08:14 Earnings Preview: Brunswick (BC) Q2 Earnings Expected to Decline
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-preview-br...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brunswick | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.5% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | -12.7% | -90.7% | -13.1% |
1 год | -10.2% | -89.8% | 3.7% |
BC vs Сектор: Brunswick превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 79.64% за последний год.
BC vs Рынок: Brunswick значительно отстал от рынка на -13.84% за последний год.
Стабильная цена: BC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BC с недельной волатильностью в -0.1955% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (76.08 $) выше справедливой (55.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (76.08 $) выше справедливой на 26.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.42) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.42) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.31) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.31) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0781) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0781) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.28) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.28) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -84.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-84.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.36%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.36%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.7%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.7%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.12%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.12%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8436% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8436% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8436% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.64%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2024 | COOPER NANCY E Director |
Продажа | 80.34 | 28 681 | 357 |
22.02.2024 | COOPER NANCY E Director |
Продажа | 87.91 | 31 384 | 357 |
09.02.2024 | Dekker Christopher F E.V.P. GEN COUNSEL & SECRETARY |
Продажа | 84.53 | 526 960 | 6234 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке