1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (108.09%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
- Текущий уровень задолженности 15.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.79%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (140.46 $) выше справедливой оценки (138.99 $)
- Дивиденды (0.3036%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:05 Boise Cascade (BCC) Stock Moves -1.17%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boise-cascade-bcc-s...
источник:
6 Апреля 14:12 Boise Cascade, L.L.C. (BCC) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boise-cascade-l-l-c...
источник:
30 Марта 13:35 Why Boise Cascade (BCC) Stock Might be a Great Pick
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-boise-cascade-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Boise Cascade Company | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 5.1% | -96.8% | -0.2% |
90 дней | 4.6% | -96.6% | 6.7% |
1 год | 108.1% | -96.2% | 35.9% |
BCC vs Сектор: Boise Cascade Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 204.33% за последний год.
BCC vs Рынок: Boise Cascade Company превзошел рынок на 72.18% за последний год.
Стабильная цена: BCC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BCC с недельной волатильностью в 2.08% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (140.46 $) выше справедливой (138.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (140.46 $) выше справедливой на 1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.48) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.48) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7414) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7414) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.76) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.76) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 99.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-32.66%) ниже средней доходности за 5 лет (99.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.66%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.74%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.74%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.44%) выже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.44%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.81%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.81%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3036% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3036% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3036% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.64%) находятся на комфортном уровне.