1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (48.26%) выше чем средняя по сектору (15.54%).
Текущий уровень задолженности 15.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.79%.
Текущая эффективность компании (ROE=22.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (131.45 $) выше справедливой оценки (113.7 $)
Дивиденды (0.3928%) меньше среднего по сектору (2.4%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 22:41 Building Products Stocks Rally on Rate-Cut Hopes
![Building Products Stocks Rally on Rate-Cut Hopes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6N5oHUDEUR6g0ZrHIUY_qg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/eb80371c24de7dde958a06b07aa5feae.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/dab2f855-5711-3a48-95c...
источник:
8 Июнь 19:31 Boise Cascade (BCC) Up 1.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
![Boise Cascade (BCC) Up 1.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vx2.eumRtSK1MFlZa8PL8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c65fb4556b91b6c9dc83e4eff25fede0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boise-cascade-bcc-1...
источник:
1 Июнь 16:15 Exploring Top Dividend Stocks In May 2024
![Exploring Top Dividend Stocks In May 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HmZD_AaQTx_IUpRbjFFYXw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3829cb7087cb975499acbf864a31c943.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-top-divid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Boise Cascade Company | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 4.1% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | -13.4% | -1.2% | -5.5% |
1 год | 48.3% | 15.5% | 14.8% |
BCC vs Сектор: Boise Cascade Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 32.72% за последний год.
BCC vs Рынок: Boise Cascade Company превзошел рынок на 33.42% за последний год.
Стабильная цена: BCC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BCC с недельной волатильностью в 0.9281% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (131.45 $) выше справедливой (113.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (131.45 $) выше справедливой на 13.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.66) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.66) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.35) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.35) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7542) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7542) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.87) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.87) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 99.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (99.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.74%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.74%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.44%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.44%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.81%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.81%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3928% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3928% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3928% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.64%) находятся на комфортном уровне.