Financial Markets by TradingView

NYSE: BE - Bloom Energy Corporation

Доходность за полгода: -22.21%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-29%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.82 $) выше справедливой оценки (9.67 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 60.36% увеличился за 5 лет c 53.33%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-71.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bloom Energy Corporation Industrials Индекс
7 дней -18.8% -100% 3.4%
90 дней -7.6% -100% -4.6%
1 год -29% -100% 15%

Положительная оценка BE vs Сектор: Bloom Energy Corporation превзошел сектор "Industrials" на 71% за последний год.

Отрицательная оценка BE vs Рынок: Bloom Energy Corporation значительно отстал от рынка на -44.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BE с недельной волатильностью в -0.5577% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 2.41
Больше данных по BE

3.2. Выручка

EPS -1.4205
ROE -71.69%
ROA -13.86%
ROIC -11.04%
Ebitda margin -9.69%
Больше данных по BE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (10.82 $) выше справедливой (9.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.82 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.16) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.16) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-30.95) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-30.95) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.323%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.323%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-71.69%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-71.69%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.86%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.86%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.04%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.04%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (60.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 53.33% до 60.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -481.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 85.6% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.05.2024 SODERBERG SHAWN MARIE
See Remarks		 Продажа 12.17 14 117 1160
15.05.2024 ZERVIGON EDDY
Director		 Продажа 12.86 362 009 28150
13.05.2024 Sridhar KR
Chairman & CEO		 Продажа 11.93 478 536 40112
12.05.2024 Sridhar KR
Chairman & CEO		 Покупка 12.48 998 400 80000
18.07.2023 Moore Sharelynn Faye
See Remarks		 Продажа 18.47 19 948 1080

9. Форум по акциям Bloom Energy Corporation

Перейти на форум акций "Bloom Energy Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме