Financial Markets by TradingView

NYSE: BE - Bloom Energy Corporation

Доходность за полгода: -18.81%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-42.01%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.54 $) выше справедливой оценки (9.17 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 60.36% увеличился за 5 лет c 53.33%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-71.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bloom Energy Corporation Industrials Индекс
7 дней -11.2% -100% -0.7%
90 дней -20.4% -100% 8.4%
1 год -42% -99.9% 30.1%

Положительная оценка BE vs Сектор: Bloom Energy Corporation превзошел сектор "Industrials" на 57.92% за последний год.

Отрицательная оценка BE vs Рынок: Bloom Energy Corporation значительно отстал от рынка на -72.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BE с недельной волатильностью в -0.8078% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 2.41
Больше данных по BE

3.2. Выручка

EPS -1.4205
ROE -71.69%
ROA -13.86%
ROIC -11.04%
Ebitda margin -9.69%
Больше данных по BE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.54 $) выше справедливой (9.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.54 $) выше справедливой на 3.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.16) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.16) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-30.95) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-30.95) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.323%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.6922%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.323%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.6922%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-71.69%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-71.69%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.86%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.86%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.04%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.04%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (60.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 53.33% до 60.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -481.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.07.2023 Moore Sharelynn Faye
See Remarks		 Продажа 18.47 19 948 1080
17.07.2023 SODERBERG SHAWN MARIE
EVP, GC & Secretary		 Продажа 18.38 35 988 1958
17.07.2023 Moore Sharelynn Faye
See Remarks		 Продажа 18.37 35 987 1959
17.07.2023 Brooks Guillermo
EVP, Sales - Americas		 Продажа 18.28 72 718 3978
15.07.2023 SODERBERG SHAWN MARIE
EVP, GC & Secretary		 Покупка 17.59 72 436 4118

9. Форум по акциям Bloom Energy Corporation

Перейти на форум акций "Bloom Energy Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме