NYSE: BECN - Beacon Roofing Supply

Доходность за полгода: -3.92%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (83.64 $) меньше справедливой цены (175.13 $)
  • Доходность акции за последний год (1.9378%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6561%).
  • Текущий уровень задолженности 47.02% увеличился за 5 лет c 0.3021%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=21.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)

Похожие компании

Delta Air Lines

Boeing

General Electric

Lockheed Martin

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Beacon Roofing Supply Industrials Индекс
7 дней 3.5% -66.2% 1.4%
90 дней -12.8% -91.4% 5.9%
1 год 1.9% -89.8% 27.7%

Положительная оценка BECN vs Сектор: Beacon Roofing Supply превзошел сектор "Industrials" на 91.7% за последний год.

Отрицательная оценка BECN vs Рынок: Beacon Roofing Supply значительно отстал от рынка на -25.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BECN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BECN с недельной волатильностью в 0.0373% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.21
P/S: 0.5349
Больше данных по BECN

3.2. Выручка

EPS 6.83
ROE 21.08%
ROA 7.12%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.82%
Больше данных по BECN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (83.64 $) ниже справедливой (175.13 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (83.64 $) ниже справедливой на 109.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.21) ниже чем у сектора в целом (36.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.21) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.68) ниже чем у сектора в целом (5.26).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.68) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5349) ниже чем у сектора в целом (3.21).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5349) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.61) ниже чем у сектора в целом (14.42).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.61) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -839.83%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-839.83%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.08%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.08%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.12%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.12%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.3021% до 47.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 671.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6561%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.34%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.08.2024 CHRISTOPHER NELSON
Officer		 Покупка 85 138 295 1627
20.05.2024 Francis Julian
President & CEO		 Продажа 97.91 963 532 9841
30.01.2024 Bennett Jonathan Stuart
EVP & CCO		 Покупка 83.5 97 278 1165
30.01.2024 Carrubba Carmelo
Interim CFO		 Покупка 83.5 18 621 223
30.01.2024 Best Clement Munroe III
President, South Division		 Покупка 83.5 116 566 1396

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Beacon Roofing Supply

Перейти на форум акций "Beacon Roofing Supply" ⇨