Financial Markets by TradingView

NYSE: BECN - Beacon Roofing Supply

Доходность за полгода: +34.62%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (67.07%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (98.02 $) выше справедливой оценки (97.29 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.13% увеличился за 5 лет c 0.3021%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Beacon Roofing Supply Industrials Индекс
7 дней -3.9% -100% 0.5%
90 дней 16.8% -100% 8.7%
1 год 67.1% -32.2% 32.1%

Положительная оценка BECN vs Сектор: Beacon Roofing Supply превзошел сектор "Industrials" на 99.28% за последний год.

Положительная оценка BECN vs Рынок: Beacon Roofing Supply превзошел рынок на 34.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BECN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BECN с недельной волатильностью в 1.2898% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.14
P/S: 0.5316
Больше данных по BECN

3.2. Выручка

EPS 6.87
ROE 21.08%
ROA 7.12%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.23%
Больше данных по BECN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (98.02 $) выше справедливой (97.29 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (98.02 $) выше справедливой на 0.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.14) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.14) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.66) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.66) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5316) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5316) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.75) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.75) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -839.83%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (8.05%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-839.83%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.05%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.08%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.08%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.12%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.12%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.3021% до 39.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 558.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.34%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.01.2024 Bennett Jonathan Stuart
EVP & CCO		 Покупка 83.5 97 278 1165
30.01.2024 Carrubba Carmelo
Interim CFO		 Покупка 83.5 18 621 223
30.01.2024 Best Clement Munroe III
President, South Division		 Покупка 83.5 116 566 1396
30.01.2024 Gosa James J
President, North/Canada Div.		 Покупка 83.5 116 566 1396
30.01.2024 Guzman Sam
VP & CAO		 Покупка 83.5 19 456 233

9. Форум по акциям Beacon Roofing Supply

Перейти на форум акций "Beacon Roofing Supply" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме