1. Резюме
Плюсы
- Цена (83.64 $) меньше справедливой цены (175.13 $)
- Доходность акции за последний год (1.9378%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6561%).
- Текущий уровень задолженности 47.02% увеличился за 5 лет c 0.3021%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 часов назад Beacon to Announce Second Quarter 2024 Earnings on August 1, 2024
![Beacon to Announce Second Quarter 2024 Earnings on August 1, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vj40RJpovcBJhZ1xauFvqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a715450f03732757ba7490f207a93bf8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beacon-announce-sec...
источник:
16 часов назад Will Beacon Roofing (BECN) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
![Will Beacon Roofing (BECN) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/f3j8Ow50HjUcuQPhidUbmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/21b1f011539d3e31c28282071d344177.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beacon-roofing-becn...
источник:
16 часов назад Beacon Expands Service With New Locations in Georgia and Texas
![Beacon Expands Service With New Locations in Georgia and Texas](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KcMtQsFDlZKbRoJcbzqocA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d5580155f5deb04c0c31da4e05f6192b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beacon-expands-loca...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Beacon Roofing Supply | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.5% | -66.2% | 1.4% |
90 дней | -12.8% | -91.4% | 5.9% |
1 год | 1.9% | -89.8% | 27.7% |
BECN vs Сектор: Beacon Roofing Supply превзошел сектор "Industrials" на 91.7% за последний год.
BECN vs Рынок: Beacon Roofing Supply значительно отстал от рынка на -25.81% за последний год.
Стабильная цена: BECN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BECN с недельной волатильностью в 0.0373% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (83.64 $) ниже справедливой (175.13 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (83.64 $) ниже справедливой на 109.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.21) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.21) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.68) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.68) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5349) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5349) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.61) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.61) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -839.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-839.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.08%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.08%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.12%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.12%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.34%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
02.08.2024 | CHRISTOPHER NELSON Officer |
Покупка | 85 | 138 295 | 1627 |
20.05.2024 | Francis Julian President & CEO |
Продажа | 97.91 | 963 532 | 9841 |
30.01.2024 | Bennett Jonathan Stuart EVP & CCO |
Покупка | 83.5 | 97 278 | 1165 |
30.01.2024 | Carrubba Carmelo Interim CFO |
Покупка | 83.5 | 18 621 | 223 |
30.01.2024 | Best Clement Munroe III President, South Division |
Покупка | 83.5 | 116 566 | 1396 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке