1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (14%) больше среднего по сектору (2.38%).
- Доходность акции за последний год (55.35%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (2.11 $) выше справедливой оценки (1.8806 $)
- Текущий уровень задолженности 30.99% увеличился за 5 лет c 1.068%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 08:10 Bright Scholar Education Holdings (NYSE:BEDU) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bright-scholar-educ...
источник:
9 Июнь 03:08 Bright Scholar Schedules Unaudited Financial Results for the First Fiscal Quarter of Fiscal 2024 Ended November 30, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bright-scholar-sche...
источник:
2 Июнь 00:25 Bright Scholar Announces Unaudited Financial Results for the First Fiscal Quarter of Fiscal 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bright-scholar-anno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bright Scholar Education Holdings Limited | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.2% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | 14.4% | -90.7% | -13.1% |
1 год | 55.4% | -89.8% | 3.7% |
BEDU vs Сектор: Bright Scholar Education Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 145.15% за последний год.
BEDU vs Рынок: Bright Scholar Education Holdings Limited превзошел рынок на 51.68% за последний год.
Стабильная цена: BEDU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BEDU с недельной волатильностью в 1.0644% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.11 $) выше справедливой (1.8806 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.11 $) выше справедливой на 10.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.11) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.11) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0792) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0792) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1115) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1115) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.81) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.81) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.47%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.47%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.19%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.19%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.71%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.71%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14% выше средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.33%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке