1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.03%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (-11.45%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (23.74 $) выше справедливой оценки (16.87 $)
Текущий уровень задолженности 39.01% увеличился за 5 лет c 5.07%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Franklin Resources | Financials | Индекс | |
7 дней | 6% | -44% | 3.4% |
90 дней | -14.1% | -45.7% | -4.6% |
1 год | -11.5% | -44.2% | 15% |
BEN vs Сектор: Franklin Resources превзошел сектор "Financials" на 32.75% за последний год.
BEN vs Рынок: Franklin Resources значительно отстал от рынка на -26.46% за последний год.
Стабильная цена: BEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BEN с недельной волатильностью в -0.2202% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.74 $) выше справедливой (16.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.74 $) выше справедливой на 28.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.54) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.54) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8808) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8808) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5232) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5232) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.38) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.38) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.55%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.55%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.03%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.42%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.42%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.03% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.79%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.07.2022 | FRANKLIN RESOURCES INC Affiliate of Investment Adv. |
Покупка | 4.51 | 163 560 | 36266 |
01.07.2022 | FRANKLIN RESOURCES INC Affiliate of Investment Adv. |
Покупка | 4.45 | 253 205 | 56900 |
19.08.2021 | JOHNSON JENNIFER M President and CEO |
Продажа | 30.37 | 1 603 200 | 52789 |