NYSE: BEN - Franklin Resources

Доходность за полгода: -26.99%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (4.03%) больше среднего по сектору (2.93%).
  • Доходность акции за последний год (-25.27%) выше чем средняя по сектору (-97.65%).

Минусы

  • Цена (19.61 $) выше справедливой оценки (15.97 $)
  • Текущий уровень задолженности 39.01% увеличился за 5 лет c 5.07%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.58%)

Похожие компании

Citigroup

Deutsche Bank AG

Goldman Sachs

Intercontinental Exchange

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Franklin Resources Financials Индекс
7 дней 2.5% -98% 1.7%
90 дней -10.2% -97.9% 4.3%
1 год -25.3% -97.6% 28.4%

BEN vs Сектор: Franklin Resources превзошел сектор "Financials" на 72.38% за последний год.

BEN vs Рынок: Franklin Resources значительно отстал от рынка на -53.62% за последний год.

Стабильная цена: BEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BEN с недельной волатильностью в -0.4859% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.86
P/S: 1.5588
Больше данных по BEN

3.2. Выручка

EPS 1.7987
ROE 7.55%
ROA 3.03%
ROIC 9.42%
Ebitda margin 18.39%
Больше данных по BEN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (19.61 $) выше справедливой (15.97 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (19.61 $) выше справедливой на 18.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.86) ниже чем у сектора в целом (61.49).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.86) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9014) ниже чем у сектора в целом (1.3667).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9014) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5588) ниже чем у сектора в целом (94.24).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5588) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.57) выше чем у сектора в целом (-68.1).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.57) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.29%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.29%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1856.38%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.55%) ниже чем у сектора в целом (11.58%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.55%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у сектора в целом (3.35%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.42%) выже чем у сектора в целом (5.1%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.42%) выже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (39.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.07% до 39.01%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1330.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.03% выше средней по сектору '2.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.79%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.07.2022 FRANKLIN RESOURCES INC
Affiliate of Investment Adv.		 Покупка 4.51 163 560 36266
01.07.2022 FRANKLIN RESOURCES INC
Affiliate of Investment Adv.		 Покупка 4.45 253 205 56900
19.08.2021 JOHNSON JENNIFER M
President and CEO		 Продажа 30.37 1 603 200 52789

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Franklin Resources

Перейти на форум акций "Franklin Resources" ⇨