1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (11.55%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущий уровень задолженности 44.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.18%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (108.86 $) выше справедливой оценки (12.02 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 18:17 Best Stock to Buy Right Now: Chipotle Mexican Grill vs. Cava Group
![Best Stock to Buy Right Now: Chipotle Mexican Grill vs. Cava Group](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qHw1SXCWg607Yq2k5GH5Rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/b44cbce4809c7f47d17cdb16d61dcd76.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-stock-buy-now-...
источник:
21 Июль 18:05 Celsius Stock Is Beaten Down Now, but It Could Still Soar
![Celsius Stock Is Beaten Down Now, but It Could Still Soar](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Sk4ibzpDARSvWBH1_b76bQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/96c6f2b75d3dbbfc70101cc551105eb3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/celsius-stock-beate...
источник:
21 Июль 17:51 Consumer Discretionary Stocks With High Dividend Yields & Consistent Hikes: Starbucks, Phillips 66, and Restaurant Brands International
![Consumer Discretionary Stocks With High Dividend Yields & Consistent Hikes: Starbucks, Phillips 66, and Restaurant Brands International](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FypIP2L1ChsM9X5XqFc._Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/8cbde42dbab8f0d7cc66e63e94a6fdb1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consumer-discretion...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bright Horizons Family Solutions Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.3% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | -0.3% | -90.7% | -13.1% |
1 год | 11.5% | -89.8% | 3.7% |
BFAM vs Сектор: Bright Horizons Family Solutions Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 101.35% за последний год.
BFAM vs Рынок: Bright Horizons Family Solutions Inc. превзошел рынок на 7.88% за последний год.
Стабильная цена: BFAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BFAM с недельной волатильностью в 0.2221% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (108.86 $) выше справедливой (12.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (108.86 $) выше справедливой на 89%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (75.05) выше чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (75.05) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.59) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.08) выше чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.08) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.47%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.47%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8628%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8628%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.55%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.55%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.49%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.07.2024 | Burke Mary Lou COO North America Center Ops |
Продажа | 120 | 120 000 | 1000 |
05.07.2024 | Burke Mary Lou COO North America Center Ops |
Продажа | 110.2 | 88 160 | 800 |
04.06.2024 | TOCIO MARY ANN Director |
Продажа | 108.95 | 435 800 | 4000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке