1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (37.78%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
- Текущий уровень задолженности 44.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.18%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (106.68 $) выше справедливой оценки (14.82 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:55 APEI or BFAM: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apei-bfam-better-va...
источник:
6 Апреля 20:22 Here's What's Concerning About Bright Horizons Family Solutions' (NYSE:BFAM) Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-whats-concern...
источник:
30 Марта 19:53 APEI vs. BFAM: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apei-vs-bfam-stock-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bright Horizons Family Solutions Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 2.1% | -94.2% | 1.2% |
90 дней | 6.3% | -94% | 8% |
1 год | 37.8% | -93.3% | 31.7% |
BFAM vs Сектор: Bright Horizons Family Solutions Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 131.09% за последний год.
BFAM vs Рынок: Bright Horizons Family Solutions Inc. превзошел рынок на 6.09% за последний год.
Стабильная цена: BFAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BFAM с недельной волатильностью в 0.7265% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (106.68 $) выше справедливой (14.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (106.68 $) выше справедливой на 86.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (75.05) выше чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (75.05) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.59) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.08) выше чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.08) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-7.25%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.25%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.47%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.47%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8628%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8628%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.55%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.55%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.49%) находятся на не комфортном уровне.