1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (12.12%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (188.5 $) выше справедливой оценки (75.01 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 11.78% увеличился за 5 лет c 0.1221%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 15:30 Biglari Holdings Inc. (NYSE:BH.A) is favoured by hedge funds owners who hold 67% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biglari-holdings-in...
источник:
16 Марта 16:42 Investors in Biglari Holdings (NYSE:BH.A) have seen notable returns of 34% over the past five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-biglari-h...
источник:
24 Февраля 17:08 BIGLARI HOLDINGS INC. NEWS RELEASE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biglari-holdings-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Biglari Holdings | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -2.9% | -95.1% | -0.7% |
90 дней | 17.5% | -94.7% | 8.3% |
1 год | 12.1% | -94.1% | 30.3% |
BH vs Сектор: Biglari Holdings превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 106.26% за последний год.
BH vs Рынок: Biglari Holdings значительно отстал от рынка на -18.16% за последний год.
Стабильная цена: BH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BH с недельной волатильностью в 0.2331% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (188.5 $) выше справедливой (75.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (188.5 $) выше справедливой на 60.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.46) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.46) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4091) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4091) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6711) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6711) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.06) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-217.06%) ниже средней доходности за 5 лет (4.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-217.06%) ниже доходности по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.59%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.59%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.51%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.51%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.42%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.42%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.