1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (6.15%) выше чем средняя по сектору (-91.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (204.18 $) выше справедливой оценки (182.41 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
- Текущий уровень задолженности 11.78% увеличился за 5 лет c 0.1221%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 04:36 A Look At The Intrinsic Value Of Biglari Holdings Inc. (NYSE:BH.A)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-intrinsic-valu...
источник:
7 Июль 04:06 Biglari Holdings Inc. (NYSE:BH.A) is favoured by hedge funds owners who hold 67% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biglari-holdings-in...
источник:
16 Июнь 02:06 Investors in Biglari Holdings (NYSE:BH.A) have seen notable returns of 34% over the past five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-biglari-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Biglari Holdings | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 11.4% | -91.7% | 3.8% |
90 дней | 6.9% | -91.8% | -13.1% |
1 год | 6.2% | -91.1% | 3.7% |
BH vs Сектор: Biglari Holdings превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 97.21% за последний год.
BH vs Рынок: Biglari Holdings превзошел рынок на 2.48% за последний год.
Стабильная цена: BH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BH с недельной волатильностью в 0.1183% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (204.18 $) выше справедливой (182.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (204.18 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.42) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.42) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4054) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4054) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6651) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6651) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.03) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.03) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.59%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.59%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.51%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.51%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.42%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.42%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке