1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-26.53%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=69.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (6.73 $) выше справедливой оценки (6.01 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 81.86% увеличился за 5 лет c 74.8%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 22:04 Bausch Health to Announce Second Quarter 2024 Results on August 1, 2024
![Bausch Health to Announce Second Quarter 2024 Results on August 1, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yoOSfwncQBkJHYSoNvUgrQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/b4b473854786a5e338a20a4140a4d2c6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bausch-health-annou...
источник:
23 Июнь 16:00 With 63% ownership of the shares, Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC) is heavily dominated by institutional owners
![With 63% ownership of the shares, Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC) is heavily dominated by institutional owners](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c0ry8ImvIMPntGqR0xyfVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8b2f1fb8ed1ddbd9c7702732b1ea0316.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/63-ownership-shares...
источник:
23 Июнь 15:50 Bausch Health Brings Patent Infringement Lawsuit Against Norwich Pharmaceuticals
![Bausch Health Brings Patent Infringement Lawsuit Against Norwich Pharmaceuticals](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yoOSfwncQBkJHYSoNvUgrQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/b4b473854786a5e338a20a4140a4d2c6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bausch-health-bring...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bausch Health Companies Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.9% | -100% | 4% |
90 дней | -25% | -100% | -12.9% |
1 год | -26.5% | -80.2% | 3.8% |
BHC vs Сектор: Bausch Health Companies Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 53.66% за последний год.
BHC vs Рынок: Bausch Health Companies Inc. значительно отстал от рынка на -30.38% за последний год.
Стабильная цена: BHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BHC с недельной волатильностью в -0.5102% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.73 $) выше справедливой (6.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.73 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.68) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.68) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-33.15) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-33.15) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3104) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3104) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.36) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.36) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (69.08%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (69.08%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.23%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.23%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке