1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.51%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-20.67%) выше чем средняя по сектору (-99.45%).
Минусы
- Цена (27.14 $) выше справедливой оценки (1.9013 $)
- Текущий уровень задолженности 49.08% увеличился за 5 лет c 41.3%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.6417%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:23 3 Top Dividend Stocks to Buy Without Hesitation This April
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-top-dividend-stoc...
источник:
6 Апреля 19:41 Bargain Hunting for Dividends: 2 High-Yield Stocks Haven't Been This Cheap in 4 Years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bargain-hunting-div...
источник:
30 Марта 19:45 Got $1,000? 2 Dividend Stocks to Buy and Hold Forever.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/got-1-000-2-dividen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brookfield Infrastructure Partners L.P. | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -98.7% | -0.2% |
90 дней | -13% | -99.5% | 6.7% |
1 год | -20.7% | -99.4% | 35.9% |
BIP vs Сектор: Brookfield Infrastructure Partners L.P. превзошел сектор "Utilities" на 78.78% за последний год.
BIP vs Рынок: Brookfield Infrastructure Partners L.P. значительно отстал от рынка на -56.57% за последний год.
Стабильная цена: BIP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BIP с недельной волатильностью в -0.3974% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.14 $) выше справедливой (1.9013 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.14 $) выше справедливой на 93%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (142.68) выше чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (142.68) выше чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4279) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4279) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8117) ниже чем у сектора в целом (3.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8117) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-53.21%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-53.21%) превышает доходность по сектору (-165.82%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6417%) ниже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6417%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1174%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1174%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.68%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.68%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.51% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1222.55%) находятся на не комфортном уровне.