1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.76%) больше среднего по сектору (2.42%).
Доходность акции за последний год (12.26%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=73.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (38.96 $) выше справедливой оценки (34.8 $)
Текущий уровень задолженности 36.27% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 23:24 Buckle (NYSE:BKE) Has Affirmed Its Dividend Of $0.35
![Buckle (NYSE:BKE) Has Affirmed Its Dividend Of $0.35](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BcN462.gvQTnOqUXtYNpcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1d405932ab06ff458a2892e2e6f5b19b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buckle-nyse-bke-aff...
источник:
15 Июнь 22:53 Buckle Inc (BKE) Faces Sales Decline in Q4 and Fiscal Year 2023
![Buckle Inc (BKE) Faces Sales Decline in Q4 and Fiscal Year 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wr.20mmFsYMv8E0Gl_44Ww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/ec23a886a52bb887a89cebfd4be5bbc8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buckle-inc-bke-face...
источник:
8 Июнь 20:10 The Buckle, Inc. Reports February 2024 Net Sales and Announces Fourth Quarter Earnings Conference Call
![The Buckle, Inc. Reports February 2024 Net Sales and Announces Fourth Quarter Earnings Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uq28FGHZw4_by6749tjq.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/70611f390050b19af6008069d076d3d3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buckle-inc-reports-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Buckle, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 5.5% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | -1.3% | -37% | -4.6% |
1 год | 12.3% | -62.1% | 15% |
BKE vs Сектор: The Buckle, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 74.4% за последний год.
BKE vs Рынок: The Buckle, Inc. незначительно отстал от рынка на -2.75% за последний год.
Стабильная цена: BKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BKE с недельной волатильностью в 0.2358% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (38.96 $) выше справедливой (34.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.96 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.58) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.58) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.8) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.8) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6234) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6234) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.44) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.44) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (73.89%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (73.89%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (31.47%) выже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (31.47%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.08%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.08%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.76% выше средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.68%) находятся на комфортном уровне.