NYSE: BKE - The Buckle, Inc.

Доходность за полгода: +16.23%
Сектор: Consumer Staples

The Buckle, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.35 36.1 -76.88% 9.15 -8.83%
P/S 1.46 3.59 -59.45%
P/BV 4.44 15.73 -71.77%
P/FCF 8.7 18.26 -52.36%
Ev/Ebitda 6.45 23.85 -72.96%
Ev/S 1.49 4.09 -63.53%
Ev/FCF 8.66 68.6 -87.37%
E/P 0.1164 0.0868 34.15%
IP Value Score
8.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 23.15 19.8 16.88% 23.89 -3.1%
ROE 53.22 51.35 3.64%
ROA 24.72 7.73 219.77%
ROIC 66.37 16.22 309.26%
ROS 17.44 9.42 85.09%
ROCE 65.6 20.1 226.33%
IP Profitability Score
8.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.08 2.79 -61.31% 1.34 -19.42%
Nеt Debt/Ebitda 0.1617 2.56 -93.67%
Debt/Ratio 0.3545 0.3792 -6.52%
Debt/Equity 0.8217 2.1 -60.94%
Debt/Net Income 1.43 5.14 -72.09%
IP Debt Score
9/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.7/10
 3.48 2.98 16.71% 7.83 -55.58%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.381 -100%
DSI 0.7857 0.8798 -10.7%
Средний рост дивидендов -14.2 -3.7 283.35%
Средний процент за 5 лет 7.83 2.73 186.8%
Средний процент для выплат 55.09 79.03 -30.29%
Разница со средней разницей по сектору 0.4982
IP Dividend Score
5.46/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 40.12 79.37 -49.45%
Импульс роста Ebitda 5 лет 88.32 38.4 130%
Импульс роста Net Income 5 лет 111.46 15.11 637.66%
Импульс роста FCF 5 лет 76.7 25.28 203.4%
Импульс роста EPS 5 лет 105.72 40.81 159.05%
IP Growth Score
8.6/10
IP Score
7.97/10

Похожие компании

Hershey Company

MINISO Group Holding Limited

Williams-Sonoma, Inc.

Ambev S.A.