NYSE: WSM - Williams-Sonoma, Inc.

Доходность за полгода: +38.92%
Сектор: Consumer Staples

Williams-Sonoma, Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
13.85 37.71 -63.28% 12.98 +6.7%
P/S 1.7 3.92 -56.75%
P/BV 6.18 16.16 -61.76%
P/FCF 5.78 20.36 -71.58%
Ev/Ebitda 8.91 24.94 -64.29%
Ev/S 1.71 4.43 -61.3%
Ev/FCF 8.9 73.91 -87.96%
E/P 0.1101 0.0886 24.34%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
19.24 19.67 -2.17% 16.76 +14.79%
ROE 49.61 52.06 -4.7%
ROA 19.12 7.87 142.97%
ROIC 43.26 16.22 166.76%
ROS 12.25 9.6 27.54%
ROCE 37.09 15.58 138.11%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
0.9325 2.91 -67.97% 1 -6.8%
Nеt Debt/Ebitda 0.0862 2.59 -96.67%
Debt/Ratio 0.2637 0.3891 -32.23%
Debt/Equity 0.5913 3.5 -83.09%
Debt/Net Income 1.46 5.94 -75.37%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.33/10
1.33 2.91 -54.28% 1.64 -18.9%
Кол-во лет роста дивиденда 1 10.52 -90.5%
DSI 0.9286 0.9161 1.36%
Средний рост дивидендов 6.43 -1.24 -616.46%
Средний процент за 5 лет 1.64 2.78 -41.1%
Средний процент для выплат 42.09 80.34 -47.61%
Разница со средней разницей по сектору -1.58

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
5/10
31.37 65.93 -52.42%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 128.16 19.06 572.4%
Импульс роста Net Income за 5 лет 166.71 3.46 4718.21%
Импульс роста FCF за 5 лет 254.35 11.27 2156.88%
Импульс роста EPS за 5 лет 62.04 27.2 128.09%
IP Score
7.64/10

Похожие компании

Home Depot

Procter & Gamble Company

Sysco

Hershey Company

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке