Black Knight (BKI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Black Knight

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (75.76 $) выше справедливой оценки (14.36 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.932%).
Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (2.05%).
Текущий уровень задолженности 45.63% увеличился за 5 лет c 1.44%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.86%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Black Knight	Technology	Индекс
7 дней	0%	-10.8%	0.4%
90 дней	0%	-8.8%	4%
1 год	0%	2.1%	25.2%

BKI vs Сектор: Black Knight незначительно отстал от сектора "Technology" на -2.05% за последний год.

BKI vs Рынок: Black Knight значительно отстал от рынка на -25.17% за последний год.

Стабильная цена: BKI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BKI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 64.44

P/S: 5.95

Больше данных по BKI

3.2. Выручка

EPS	0.921
ROE	6.15%
ROA	2.35%
ROIC	11.72%
Ebitda margin	43.02%

Больше данных по BKI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (75.76 $) выше справедливой (14.36 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (75.76 $) выше справедливой на 81%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (64.44) ниже чем у сектора в целом (100.43).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (64.44) выше чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.52) ниже чем у сектора в целом (12.09).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.52) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.95) ниже чем у сектора в целом (6.91).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.95) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.79) ниже чем у сектора в целом (91.94).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.79) выше чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.54%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-71.09%) ниже средней доходности за 5 лет (6.54%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-71.09%) ниже доходности по сектору (-19.19%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.15%) ниже чем у сектора в целом (44.86%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.15%) ниже чем у рынка в целом (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у сектора в целом (4.08%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.72%) выже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.72%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (45.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.44% до 45.63%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1856.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.932%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: BKI - Black Knight

Анализ компании Black Knight