Black Knight Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (75.76 $) выше справедливой оценки (7.62 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (39.93%) ниже чем средняя по сектору (2419864844.48%).
- Текущий уровень задолженности 45.63% увеличился за 5 лет c 1.437%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Black Knight | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -0% | -0.6% |
| 90 дней | 0% | -7.2% | 9.1% |
| 1 год | 39.9% | 2419864844.5% | 31.7% |
BKI vs Сектор: Black Knight значительно отстал от сектора "Technology" на -2419864804.55% за последний год.
BKI vs Рынок: Black Knight превзошел рынок на 8.28% за последний год.
Стабильная цена: BKI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BKI с недельной волатильностью в 0.768% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (75.76 $) выше справедливой (7.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (75.76 $) выше справедливой на 89.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (64.44) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (64.44) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.52) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.52) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.95) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.95) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.79) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.79) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-71.09%) ниже средней доходности за 5 лет (6.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-71.09%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.15%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.15%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.72%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.72%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
