1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-15.39%) выше чем средняя по сектору (-98.44%).
Минусы
- Цена (14.79 $) выше справедливой оценки (14.05 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 33.93% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 23:27 Bausch + Lomb Will Present New Scientific Data and Analyses at the American Society of Cataract and Refractive Surgery Annual Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bausch-lomb-present...
источник:
17 Марта 00:38 Bausch + Lomb Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bausch-lomb-full-20...
источник:
10 Марта 00:50 Bausch + Lomb Announces Appointment of Karen L. Ling to Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bausch-lomb-announc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bausch + Lomb Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1% | -100% | -0.2% |
90 дней | 2.9% | -98.6% | 6.7% |
1 год | -15.4% | -98.4% | 35.9% |
BLCO vs Сектор: Bausch + Lomb Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 83.05% за последний год.
BLCO vs Рынок: Bausch + Lomb Corporation значительно отстал от рынка на -51.3% за последний год.
Стабильная цена: BLCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BLCO с недельной волатильностью в -0.2959% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.79 $) выше справедливой (14.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.79 $) выше справедливой на 5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (346.7) выше чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (346.7) выше чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8069) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8069) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3467) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3467) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.33) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.33) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (168.04%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (168.04%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.75%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.75%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.12%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.12%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.