Berkeley Lights, Inc. (BLI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Berkeley Lights, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.81 $) меньше справедливой цены (1.07 $)
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-34.6%).
Текущая эффективность компании (ROE=-55.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-80.97%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.23%).
Текущий уровень задолженности 18.84% увеличился за 5 лет c 14.8%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Berkeley Lights, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	0%	-0.1%	1.7%
90 дней	0%	-42%	6.1%
1 год	0%	-34.6%	31.4%

BLI vs Сектор: Berkeley Lights, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 34.6% за последний год.

BLI vs Рынок: Berkeley Lights, Inc. значительно отстал от рынка на -31.4% за последний год.

Стабильная цена: BLI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BLI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 2.59

Больше данных по BLI

3.2. Выручка

EPS	-1.42
ROE	-55.98%
ROA	-38.2%
ROIC	0%
Ebitda margin	-118.99%

Больше данных по BLI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.81 $) ниже справедливой (1.07 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.81 $) ниже справедливой на 32.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (57.99).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.44) ниже чем у сектора в целом (9.41).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.44) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (4.07).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.71) ниже чем у сектора в целом (17.46).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.71) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 87.1%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (87.1%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.25%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-55.98%) выже чем у сектора в целом (-80.97%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-55.98%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-38.2%) ниже чем у сектора в целом (6.65%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-38.2%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (18.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.8% до 18.84%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -43.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.23%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
10.03.2022	Hopfield Jessica Director	Покупка	6.28	502 400	80 000
03.08.2021	Breinlinger Keith Chief Technical Officer	Продажа	45.32	373 890	8 250
03.08.2021	Breinlinger Keith Chief Technical Officer	Покупка	2.1	17 325	8 250

9. Форум по акциям Berkeley Lights, Inc.

Перейти на форум акций "Berkeley Lights, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: BLI - Berkeley Lights, Inc.

Анализ компании Berkeley Lights, Inc.