1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (15.83%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (796.67 $) выше справедливой оценки (342.5 $)
Дивиденды (2.45%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 7.87% увеличился за 5 лет c 3.17%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
BlackRock | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -44% | 3.4% |
90 дней | -4.6% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 15.8% | -44.2% | 15% |
BLK vs Сектор: BlackRock превзошел сектор "Financials" на 60.03% за последний год.
BLK vs Рынок: BlackRock превзошел рынок на 0.8141% за последний год.
Стабильная цена: BLK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BLK с недельной волатильностью в 0.3043% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (796.67 $) выше справедливой (342.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (796.67 $) выше справедливой на 57%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.09) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.09) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.95) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.52) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.52) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.41) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.41) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.27%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.27%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.57%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.57%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.94%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.94%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.45% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.45% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.16%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.02.2024 | Cohen Stephen Senior Managing Director |
Продажа | 805.55 | 765 273 | 950 |
07.02.2024 | Meade Christopher J. General Counsel and CLO |
Продажа | 793.86 | 2 460 970 | 3100 |
22.01.2024 | Meade Christopher J. General Counsel and CLO |
Продажа | 796.04 | 14 328 700 | 18000 |
22.01.2024 | Meade Christopher J. General Counsel and CLO |
Покупка | 513.5 | 9 243 000 | 18000 |
09.02.2023 | Comerchero Marc D. Principal Accounting Officer |
Продажа | 728.66 | 473 629 | 650 |