1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.75%) больше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (-36.2%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущая эффективность компании (ROE=26.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (41.3 $) выше справедливой оценки (36.21 $)
Текущий уровень задолженности 43.57% увеличился за 5 лет c 21.01%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:00 3 Warren Buffett Stocks to Buy Now: June 2024
![3 Warren Buffett Stocks to Buy Now: June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/z6PimU39JBqb9gmmnY5ung--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/94e21b4b66a74536a5e655fab3cc66cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-warren-buffett-st...
источник:
29 Июнь 04:21 3 High-Yield Dividend Stocks Near Their 52-Week Lows to Buy and Hold
![3 High-Yield Dividend Stocks Near Their 52-Week Lows to Buy and Hold](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kH8PXvuIuuPRrdyT4raILg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9fcb72c44f42f3fe91659482f946f763.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
29 Июнь 04:20 7 Breakthrough Biotech Stocks for a Shot of Portfolio Adrenaline
![7 Breakthrough Biotech Stocks for a Shot of Portfolio Adrenaline](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zcF.2IrooXsdlrjX04vHeA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/7d0af0be99959b6635e4478ca414105d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-breakthrough-biot...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bristol-Myers | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.1% | -41% | 3.4% |
90 дней | -22.1% | -100% | -4.6% |
1 год | -36.2% | -87.5% | 15% |
BMY vs Сектор: Bristol-Myers превзошел сектор "Healthcare" на 51.27% за последний год.
BMY vs Рынок: Bristol-Myers значительно отстал от рынка на -51.21% за последний год.
Стабильная цена: BMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BMY с недельной волатильностью в -0.6961% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (41.3 $) выше справедливой (36.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.3 $) выше справедливой на 12.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.32) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.32) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.63) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.63) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.14) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.14) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.53%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.53%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.36%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.36%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.09%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.09%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.75% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.75% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.12%) находятся на комфортном уровне.