1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-85.34%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-56.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (0.2199 $) выше справедливой оценки (0.1341 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 47.6% увеличился за 5 лет c 18.88%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Апреля 00:52 У инвесторов сбываются магазины
27 Марта 00:55 Недвижимость обретает границы
16 Марта 10:03 Barnes & Noble Education Reports Third Quarter Fiscal Year 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/barnes-noble-educat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Barnes & Noble Education, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 9.3% | -94.2% | -0.2% |
90 дней | -76.3% | -94% | 6.7% |
1 год | -85.3% | -93.3% | 35.9% |
BNED vs Сектор: Barnes & Noble Education, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 7.97% за последний год.
BNED vs Рынок: Barnes & Noble Education, Inc. значительно отстал от рынка на -121.25% за последний год.
Немного волатильная цена: BNED более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: BNED с недельной волатильностью в -1.6412% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.2199 $) выше справедливой (0.1341 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.2199 $) выше справедливой на 39%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5897) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5897) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.05) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.05) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-65.03) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-65.03) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 63.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (53%) ниже средней доходности за 5 лет (63.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (53%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.73%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.73%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.93%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.93%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.53%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.53%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.