1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.66%) больше среднего по сектору (2.92%).
- Доходность акции за последний год (23.06%) выше чем средняя по сектору (-72.48%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Цена (65.85 $) выше справедливой оценки (38.74 $)
- Текущий уровень задолженности 3.39% увеличился за 5 лет c 0.7923%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Августа 08:20 Bank of Hawai‘i Corporation Second Quarter 2024 Financial Results
![Bank of Hawai‘i Corporation Second Quarter 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pIqLn6BjEQvxabXXvudn8g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/bb62d5aa108621e00c5229a92cf83695.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-hawai-corporat...
источник:
31 Августа 07:47 Bank of Hawaii (BOH) Q2 Earnings Surpass Estimates
![Bank of Hawaii (BOH) Q2 Earnings Surpass Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ZZcWTuyn8D9cDzsD0r_Mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f889276f4a638f3c7a79c0e3e6b768c1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-hawaii-boh-q2-...
источник:
31 Августа 07:17 New Strong Sell Stocks for July 22nd
![New Strong Sell Stocks for July 22nd](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xP3y3jlKqOYQnma4OxaLBQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f2379c2f4e1e4eff110d859976995524.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bank of Hawaii Corporation | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.8% | -77.3% | -0.3% |
90 дней | 16.7% | -75.7% | 6.7% |
1 год | 23.1% | -72.5% | 26.4% |
BOH vs Сектор: Bank of Hawaii Corporation превзошел сектор "Financials" на 95.54% за последний год.
BOH vs Рынок: Bank of Hawaii Corporation незначительно отстал от рынка на -3.3% за последний год.
Стабильная цена: BOH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BOH с недельной волатильностью в 0.4435% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (65.85 $) выше справедливой (38.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (65.85 $) выше справедливой на 41.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у сектора в целом (62.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) выше чем у сектора в целом (1.3737).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (97.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (101.84) выше чем у сектора в целом (-69.12).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (101.84) выше чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1860.13%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.54%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.54%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7233%) ниже чем у сектора в целом (3.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7233%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.66% выше средней по сектору '2.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.9%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.05.2022 | HO PETER S Chairman, CEO and President |
Продажа | 74.51 | 409 805 | 5500 |
28.06.2021 | Sellers Mary E Vice Chair & CRO |
Продажа | 86.84 | 434 200 | 5000 |
28.06.2021 | Sellers Mary E Vice Chair & CRO |
Покупка | 42.22 | 211 100 | 5000 |
07.06.2021 | Sellers Mary E Vice Chair & CRO |
Продажа | 88.71 | 443 550 | 5000 |
07.06.2021 | Sellers Mary E Vice Chair & CRO |
Покупка | 42.22 | 211 100 | 5000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке