NYSE: BOH - Bank of Hawaii Corporation

Доходность за полгода: +12.53%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (4.66%) больше среднего по сектору (2.92%).
  • Доходность акции за последний год (23.06%) выше чем средняя по сектору (-72.48%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=12.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Минусы

  • Цена (65.85 $) выше справедливой оценки (38.74 $)
  • Текущий уровень задолженности 3.39% увеличился за 5 лет c 0.7923%.

Похожие компании

Citigroup

Deutsche Bank AG

Goldman Sachs

Intercontinental Exchange

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bank of Hawaii Corporation Financials Индекс
7 дней 2.8% -77.3% -0.3%
90 дней 16.7% -75.7% 6.7%
1 год 23.1% -72.5% 26.4%

Положительная оценка BOH vs Сектор: Bank of Hawaii Corporation превзошел сектор "Financials" на 95.54% за последний год.

Нейтральная оценка BOH vs Рынок: Bank of Hawaii Corporation незначительно отстал от рынка на -3.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BOH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BOH с недельной волатильностью в 0.4435% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.74
P/S: 2.92
Больше данных по BOH

3.2. Выручка

EPS 4.34
ROE 12.54%
ROA 0.7233%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.36%
Больше данных по BOH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (65.85 $) выше справедливой (38.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (65.85 $) выше справедливой на 41.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у сектора в целом (62.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) выше чем у сектора в целом (1.3737).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (97.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (101.84) выше чем у сектора в целом (-69.12).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (101.84) выше чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.84%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.84%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1860.13%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.54%) выже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.54%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7233%) ниже чем у сектора в целом (3.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7233%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.7923% до 3.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 470.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.66% выше средней по сектору '2.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.9%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.05.2022 HO PETER S
Chairman, CEO and President		 Продажа 74.51 409 805 5500
28.06.2021 Sellers Mary E
Vice Chair & CRO		 Продажа 86.84 434 200 5000
28.06.2021 Sellers Mary E
Vice Chair & CRO		 Покупка 42.22 211 100 5000
07.06.2021 Sellers Mary E
Vice Chair & CRO		 Продажа 88.71 443 550 5000
07.06.2021 Sellers Mary E
Vice Chair & CRO		 Покупка 42.22 211 100 5000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Bank of Hawaii Corporation

Перейти на форум акций "Bank of Hawaii Corporation" ⇨