1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.47%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (21.26%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).
Минусы
- Цена (58.86 $) выше справедливой оценки (41.68 $)
- Текущий уровень задолженности 3.39% увеличился за 5 лет c 0.7923%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Апреля 14:21 Bank of America сократил квартальную чистую прибыль на 18%
13 Апреля 07:02 Bank of Hawaii Corporation (BOH) Benefitted From Q4’s Positive Environment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-hawaii-corpora...
источник:
6 Апреля 06:34 Bank of Hawai‘i Corporation Conference Call to Discuss First Quarter 2024 Financial Results and Board Declares Quarterly Dividend for Preferred Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-hawai-corporat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bank of Hawaii Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.8% | -99.4% | 0.4% |
90 дней | -14.5% | -99.5% | 9.6% |
1 год | 21.3% | -99.4% | 33.2% |
BOH vs Сектор: Bank of Hawaii Corporation превзошел сектор "Financials" на 120.69% за последний год.
BOH vs Рынок: Bank of Hawaii Corporation значительно отстал от рынка на -11.9% за последний год.
Стабильная цена: BOH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BOH с недельной волатильностью в 0.4089% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (58.86 $) выше справедливой (41.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (58.86 $) выше справедливой на 29.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (101.84) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (101.84) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-21.4%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.4%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.54%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.54%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7233%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7233%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.47% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.9%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.05.2022 | HO PETER S Chairman, CEO and President |
Продажа | 74.51 | 409 805 | 5500 |
28.06.2021 | Sellers Mary E Vice Chair & CRO |
Продажа | 86.84 | 434 200 | 5000 |
28.06.2021 | Sellers Mary E Vice Chair & CRO |
Покупка | 42.22 | 211 100 | 5000 |
07.06.2021 | Sellers Mary E Vice Chair & CRO |
Продажа | 88.71 | 443 550 | 5000 |
07.06.2021 | Sellers Mary E Vice Chair & CRO |
Покупка | 42.22 | 211 100 | 5000 |