1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-11.41%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (6.52 $) выше справедливой оценки (0.8358 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 55.28% увеличился за 5 лет c 40.55%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 19:42 7 Undervalued Oil & Gas Stocks to Buy Before Crude Trends Higher
![7 Undervalued Oil & Gas Stocks to Buy Before Crude Trends Higher](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kZ6xLDvZMgHezCvUkBMOpA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/a316294548d3e29153cf94925bb94460.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-undervalued-oil-g...
источник:
15 Июнь 19:23 3 Under-$10 Dividend Stocks to Buy at a Valuation Gap
![3 Under-$10 Dividend Stocks to Buy at a Valuation Gap](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QVOO4kG7zMqiF944SB_z5A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/4d295a86627d4e8cc511ab830bcb2676.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-under-10-dividend...
источник:
8 Июнь 17:33 Borr Drilling Limited - Notification of PDMR transaction
![Borr Drilling Limited - Notification of PDMR transaction](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LDR53Xs0_odnMEPXK3pUAg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/b67c534ff08c80450f3a79e6ff46cc6f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/borr-drilling-limit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Borr Drilling Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | 3.8% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -3.1% | -79.1% | -4.6% |
1 год | -11.4% | -72.5% | 15% |
BORR vs Сектор: Borr Drilling Limited превзошел сектор "Energy" на 61.11% за последний год.
BORR vs Рынок: Borr Drilling Limited значительно отстал от рынка на -26.42% за последний год.
Стабильная цена: BORR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BORR с недельной волатильностью в -0.2195% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.52 $) выше справедливой (0.8358 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.52 $) выше справедливой на 87.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (84.55) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (84.55) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9046) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9046) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.33) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.09) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.09) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.35%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.35%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7279%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7279%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.57%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.57%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0112%) находятся на не комфортном уровне.