1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-83.6%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-56.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (0.3001 $) выше справедливой оценки (0.2681 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 38.96% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 13:38 Boqii Holding Limited Announces Extraordinary General Meeting Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boqii-holding-limit...
источник:
24 Февраля 12:43 Boqii Holding (NYSE:BQ) shareholders have endured a 22% loss from investing in the stock a year ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boqii-holding-nyse-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Boqii Holding Limited | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0.7% | -97.2% | 0.1% |
90 дней | -16.7% | -97.6% | 6.6% |
1 год | -83.6% | -98.4% | 33.4% |
BQ vs Сектор: Boqii Holding Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 14.8% за последний год.
BQ vs Рынок: Boqii Holding Limited значительно отстал от рынка на -117.02% за последний год.
Стабильная цена: BQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BQ с недельной волатильностью в -1.6077% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.3001 $) выше справедливой (0.2681 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3001 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.07) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.07) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5423) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5423) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1117) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1117) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.82) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.82) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.11%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.11%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.06%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.06%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-21.35%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-21.35%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.