1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (41.96%) выше чем средняя по сектору (-76.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-47.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-227.83%)
Минусы
- Цена (54.74 $) выше справедливой оценки (9.1 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.01%).
- Текущий уровень задолженности 123.89% увеличился за 5 лет c 0.1784%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 часов назад MDLZ, UTZ, BRBR: Which Strong-Buy Snack Stock Is the Best Bet?
![MDLZ, UTZ, BRBR: Which Strong-Buy Snack Stock Is the Best Bet?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xpU_RWOEh4JjXouS0qoQkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/tipranks_452/1e656b116188cc5128482d3405581915.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mdlz-utz-brbr-stron...
источник:
14 часов назад Lancaster Colony (LANC) To Report Earnings Tomorrow: Here Is What To Expect
![Lancaster Colony (LANC) To Report Earnings Tomorrow: Here Is What To Expect](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9ISW8oL_G_DVvmNv7vM1xA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/7d38f297ca80a7dc8494b919c2ff90b0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lancaster-colony-la...
источник:
17 Августа 18:12 Shelf-Stable Food Stocks Q1 Recap: Benchmarking J&J Snack Foods (NASDAQ:JJSF)
![Shelf-Stable Food Stocks Q1 Recap: Benchmarking J&J Snack Foods (NASDAQ:JJSF)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Pus4L27Fe8YVFvpVcFNFfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/00c156d61e4a39bf72d4bdf749b0b366.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shelf-stable-food-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BellRing Brands, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.8% | -4.1% | 1.4% |
90 дней | -7.1% | -77.1% | 5.9% |
1 год | 42% | -76.1% | 27.7% |
BRBR vs Сектор: BellRing Brands, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 118.07% за последний год.
BRBR vs Рынок: BellRing Brands, Inc. превзошел рынок на 14.21% за последний год.
Стабильная цена: BRBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BRBR с недельной волатильностью в 0.8069% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (54.74 $) выше справедливой (9.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (54.74 $) выше справедливой на 83.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.85) ниже чем у сектора в целом (295.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.85) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-16.8) ниже чем у сектора в целом (14.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-16.8) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (3.89).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.79) ниже чем у сектора в целом (26.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.79) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.9783%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.31%) выже чем у сектора в целом (-227.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.31%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.66%) выже чем у сектора в целом (7.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.66%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.01%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.16%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке