Financial Markets by TradingView

NYSE: BRBR - BellRing Brands, Inc.

Доходность за полгода: +27.27%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (51.48%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-47.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (55.26 $) выше справедливой оценки (13.37 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 123.89% увеличился за 5 лет c 0.1784%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BellRing Brands, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 2.4% -97.2% 0.1%
90 дней -0.4% -97.6% 6.6%
1 год 51.5% -98.4% 33.4%

Положительная оценка BRBR vs Сектор: BellRing Brands, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 149.88% за последний год.

Положительная оценка BRBR vs Рынок: BellRing Brands, Inc. превзошел рынок на 18.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BRBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BRBR с недельной волатильностью в 0.99% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.85
P/S: 3.26
Больше данных по BRBR

3.2. Выручка

EPS 1.2342
ROE -47.31%
ROA 23.66%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.93%
Больше данных по BRBR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (55.26 $) выше справедливой (13.37 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (55.26 $) выше справедливой на 75.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.85) ниже чем у сектора в целом (35.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.85) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-16.8) ниже чем у сектора в целом (11.47).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-16.8) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (4.59).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.79) выше чем у сектора в целом (19.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.79) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.91%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (101.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.91%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (101.09%) превышает доходность по сектору (-66.4%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.31%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.31%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.66%) выже чем у сектора в целом (10.87%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.66%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (123.89%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1784% до 123.89%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 517.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.16%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям BellRing Brands, Inc.

Перейти на форум акций "BellRing Brands, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме