1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (28.63%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (87.07 $) выше справедливой оценки (29.08 $)
Дивиденды (0.6299%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 26.61% увеличился за 5 лет c 22.57%.
Текущая эффективность компании (ROE=17.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 16:08 Brown & Brown’s Business, Investment Results Bring Gains
![Brown & Brown’s Business, Investment Results Bring Gains](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3ct.HsB7_Gvt6SW6Sc._9g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fx_empire_176/d889ed85e8278b0938320ba051108361.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brown-brown-busines...
источник:
22 Июнь 16:32 Nasdaq (NDAQ) and IDX Strengthen Technology Partnership
![Nasdaq (NDAQ) and IDX Strengthen Technology Partnership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qNbr4U6GuNJFCuxoVVCzWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/14477ca2d577d5eb927016a24a8dff7c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nasdaq-ndaq-idx-str...
источник:
22 Июнь 15:17 Here's Why We Think Brown & Brown (NYSE:BRO) Is Well Worth Watching
![Here's Why We Think Brown & Brown (NYSE:BRO) Is Well Worth Watching](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K7sj8no_2qT7Mns1_U.QdQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cffbea492babb121240b33035b679148.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-think-bro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brown & Brown | Financials | Индекс | |
7 дней | -5.8% | -44% | 3.4% |
90 дней | -0.2% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 28.6% | -44.2% | 15% |
BRO vs Сектор: Brown & Brown превзошел сектор "Financials" на 72.83% за последний год.
BRO vs Рынок: Brown & Brown превзошел рынок на 13.62% за последний год.
Стабильная цена: BRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BRO с недельной волатильностью в 0.5506% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (87.07 $) выше справедливой (29.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (87.07 $) выше справедливой на 66.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.7) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.7) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.54) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.54) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.64) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.64) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.7) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.7) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.09%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.09%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.03%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.03%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.22%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.22%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6299% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6299% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6299% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 30 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.5%) находятся на не комфортном уровне.