1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.41%) больше среднего по сектору (3.89%).
- Доходность акции за последний год (8.31%) выше чем средняя по сектору (1.0933%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
Минусы
- Цена (22.43 $) выше справедливой оценки (11.35 $)
- Текущий уровень задолженности 60.62% увеличился за 5 лет c 59.71%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 07:36 Director Michael Berman Sells Shares of Brixmor Property Group Inc (BRX)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-michael-be...
источник:
2 Марта 07:43 BRIXMOR PROPERTY GROUP TO PRESENT AT CITI's 2024 GLOBAL PROPERTY CEO CONFERENCE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brixmor-property-gr...
источник:
24 Февраля 07:58 Brixmor Property Group Inc. (NYSE:BRX) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brixmor-property-gr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brixmor Property Group Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.2% | 5.3% | 0.8% |
90 дней | -4.3% | 2.6% | 6.8% |
1 год | 8.3% | 1.1% | 35.6% |
BRX vs Сектор: Brixmor Property Group Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 7.21% за последний год.
BRX vs Рынок: Brixmor Property Group Inc. значительно отстал от рынка на -27.34% за последний год.
Стабильная цена: BRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BRX с недельной волатильностью в 0.1597% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.43 $) выше справедливой (11.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.43 $) выше справедливой на 49.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.22) ниже чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.22) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.49) выше чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.69) ниже чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.69) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15) ниже чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.5%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.5%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.68%) выже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.68%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.64%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.64%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.25%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.25%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.41% выше средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (103.34%) находятся на не комфортном уровне.