NYSE: BRX - Brixmor Property Group Inc.

Доходность за полгода: +7.68%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.41%) больше среднего по сектору (3.89%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.31%) выше чем средняя по сектору (1.0933%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.43 $) выше справедливой оценки (11.35 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 60.62% увеличился за 5 лет c 59.71%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Brixmor Property Group Inc. Real Estate Индекс
7 дней -0.2% 5.3% 0.8%
90 дней -4.3% 2.6% 6.8%
1 год 8.3% 1.1% 35.6%

Положительная оценка BRX vs Сектор: Brixmor Property Group Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 7.21% за последний год.

Отрицательная оценка BRX vs Рынок: Brixmor Property Group Inc. значительно отстал от рынка на -27.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BRX с недельной волатильностью в 0.1597% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.22
P/S: 5.69

3.2. Выручка

EPS 1.009
ROE 10.68%
ROA 3.64%
ROIC 5.25%
Ebitda margin 64.89%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.43 $) выше справедливой (11.35 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.43 $) выше справедливой на 49.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.22) ниже чем у сектора в целом (42.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.22) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.49) выше чем у сектора в целом (1.6014).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.69) ниже чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.69) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.21%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.5%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.21%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.5%) превышает доходность по сектору (-211.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.68%) выже чем у сектора в целом (8.61%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.68%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.64%) выже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.64%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.25%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.25%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (60.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 59.71% до 60.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1655.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.41% выше средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (103.34%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.01.2022 Singh Carolyn Carter
See Remarks
Продажа 27 135 000 5000