NYSE: BRX - Brixmor Property Group Inc.

Доходность за полгода: +11.04%
Сектор: Real Estate

Отчетность Brixmor Property Group Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				3.9	4.98	7.58	7.88	7.45	5.64	4.39	6.42	7.64	6.79		6.49
Выручка, млрд $	1.125	1.113	1.126	1.175	1.237	1.266	1.276	1.283	1.23	1.17	1.05	1.15	1.22	1.23	1.245
Чистая прибыль, млрд $	-0.321	0.068	-0.123	-0.094	0.089	0.194	0.276	0.3	0.3663	0.2748	0.1212	0.0754	0.1618	0.2892	0.3051
EV, млрд $				9.77	10.97	13.48	19.5	13.04	9.35	11.02	9.67	12.35	11.83	11.54	12.12
EBIT, млрд $									0.5813	0.4351	0.3338	0.4218	0.4407	0.4511	0.4456
EBITDA, млрд $	0.4277	0.6971	0.7375	0.746	0.8362	0.8476	0.892	0.902	0.9336	0.7675	0.6694	0.749	0.7854	0.793	0.8079
FCF, млрд $	0.309	0.174	0.269	0.332	0.479	0.534	0.567	0.552	0.5417	0.5287	0.4431	0.5522	0.5664	0.5892	0.2436
Операционный денежный поток, млрд $								0.5519	0.5417	0.5287	0.4431	0.5522	0.5664	0.5892	0.5888
Баланс стоимость, млрд $		0.1152	-0.0266	-0.1967	-0.3188	-0.4009	-0.4266	-0.4494	2.84	2.74	2.68	2.72	2.87	2.89	2.85
Операционная прибыль, млрд $	0.332	0.231	0.233	0.298	0.395	0.43	0.479	0.495	0.4648	0.4351	0.3338	0.4218	0.4407	0.4511	0.4456
Операционные расходы, млрд $	0.5017	0.5942	0.6053	0.5807	0.5333	0.5259	0.4887	0.4726	0.4559	0.4347	0.4339	0.4326	0.462	0.4666	0.1171
CAPEX, млрд $	0.0368	0.0618	0.1326	0.0978	0.2078	0.1879	0.1364	0.0626	0.6718	0.1846	0.2882	0.5674	0.74	1.78	0.3452

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.29	0.29	0.28	0.24	0.25	0.27	0.2798	0.287	0.2902	0.2953	0.2986	0.3061	0.3047	0.3086	0.3114	0.3098	0.3073	0.3165
Чистая прибыль, млрд $	0.08	0.06	0.06	0.01	0.03	0.02	0.0524	0.0904	0.0462	0.0812	0.0322	0.0399	0.031	0.0587	0.1596	0.0562	0.0637	0.0727
EV, млрд $											12.88	11.43	10.62	11.84	11.12	11.33	11.38	12.08
EBIT, млрд $											0.1124	0.1158	0.1159	0.1058	0.1135	0.1124	0.1041	0.114
EBITDA, млрд $							0.1848	0.2213	0.1768	0.2092	0.1937	0.198	0.1974	0.1964	0.2013	0.2012	0.2004	0.2034
FCF, млрд $	0.04	0.02	0.01	0.01	0.08	0.05	0.1105	0.096	0.15	0.1274	0.1123	0.1619	0.167	0.1252	0.1351	0.0762	0.1586	0.0446
Операционный денежный поток, млрд $							0.1105	0.1643	0.15	0.1274	0.1123	0.1619	0.167	0.1252	0.1351	0.1599	0.1586	0.1353
Баланс стоимость, млрд $							-0.5209	-0.4949	-0.5131	-0.5037	2.77	2.8	2.83	2.87	2.89	2.88	2.87	2.85
Операционная прибыль, млрд $	0.15	0.13	0.1	0.08	0.14	0.12	0.1105	0.1684	0.15	0.1274	0.1124	0.1158	0.1159	0.1058	0.1135	0.1599	0.1047	0.114
Операционные расходы, млрд $							0.1081	0.1077	0.107	0.1098	0.1122	0.1148	0.1139	0.121	0.1169	0.1173	0.1254	0.0303
CAPEX, млрд $	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.0834	0.0812	0.0817	0.0808	0.2344	0.3223	0.6428	0.74	0.0724	0.0888	0.2563	0.0907

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1576	0.1031	0.1139	0.0606	0.0695	0.0514	0.0849	0.0417	0.0191	0.3687	0.2966	0.0165	0.0034	0.0189
Short Term Investments								0.0302	0.0181	0.0195	0.0202	0.0217	0.0206	0.0199
Total Receivables								0.2283	0.2342	0.2403	0.2349	0.2641	0.2788	0.2788
Товарно материальные запасы								0.0029	0.0222	0	0	0		0.0104
Амортизация, млрд								0.3522	0.3324	0.3356	0.3272	0.3447	0.3623	0.3623
Total Current Assets								0.3122	0.296	0.6682	0.5916	0.3175	0.303	0.3176
Чистые активы, млрд		1.7215	2.34	2.9	2.87	2.92	2.91	0.3122	0.296	0.6682	0.5916	0.3175	0.303	7.94
Активы, млрд	10.03	9.6	10.17	9.7	9.5	9.32	9.15	8.24	8.14	8.34	8.38	8.44	8.35	8.33
Short Term Debt								0.0026	0.007	5.17	5.16	0.4156	0.047	0.3004
Long Term Debt								4.89	4.86	5.17	5.16	5.04	4.96	4.42
Задолженность, млрд	7.57	7.33	6.89	6.72	6.58	6.39	6.25	5.41	5.4	5.66	5.66	5.57	5.47	5.48
Чистый долг, млрд	-0.1576	6.42	5.87	5.99	5.91	11.63	11.3	4.87	4.84	4.84	4.9	5.02	4.96	5.03
Долг, млрд		6.53	5.98	6.05	5.98	11.68	5.68	4.92	4.86	5.21	5.2	5.04	4.96	5.05

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.03	0.02	0.59	0.32	0.61	0.37	0.3727	0.4054	0.4044	0.2977	0.0316	0.0168	0.0236	0.0165	0.0034	0.0149	0.000861	0.0189
Short Term Investments											0.0193	0.0197	0.022	0.0217	0.0206	0.0211	0.0206	0.0199
Total Receivables											0.2399	0.2455	0.249	0.2641	0.2469	0.2538	0.2628	0.2788
Товарно материальные запасы											0.0244	0.0232	0.03	0	0.3143	0.0117	0.01
Амортизация, млрд												0.0822	0.0815	0.0906	0.0877	0.0888	0.0963	0.0895
Total Current Assets											0.324	0.3171	0.3323	0.3175	0.303	0.2898	0.3121	0.3176
Чистые активы, млрд							2.67	2.7	2.69	2.72	0.324	0.3171	0.3323	0.3175	0.303	7.84	7.83
Активы, млрд							8.3	8.36	8.35	8.38	8.25	8.47	8.49	8.44	8.35	8.32	8.34	8.33
Short Term Debt											0.095	0.24	0.2	0.4156	0.047			0.3004
Long Term Debt											5.01	5.15	5.11	5.04	4.96	4.91	4.92	4.42
Задолженность, млрд							5.62	5.65	5.66	5.66	5.47	5.67	5.66	5.57	5.47	5.44	5.47	5.48
Чистый долг, млрд							4.79	4.76	4.77	4.87	4.98	5.13	5.09	5.02	4.96	4.9	4.92	5.03
Долг, млрд							5.17	5.17	5.16	5.16	5.01	5.15	5.11	5.04	4.96	4.91	4.92	5.05

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-1.44	0.3	-0.55	-0.5	0.36	0.65	0.91	0.98	1.21	0.9179	0.4068	0.2523	0.5361	0.9582		1.009
Цена акции ао					20.65	20.33	24.84	25.82	24.42	18.66	14.69	21.61	16.55	22.52	20.3	22.82	21.44
Число акций ао, млн	181	223	223	223	189	245	305	305	305	302	299	297	298	301	302.38		302.38
FCF/акцию		1.2201	0.5026	0.611	1.2389	1.1076	1.1348	1.4126	1.6044	1.7917	1.7662	1.4874	1.848	1.877	1.952		0.8057

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.27	0.21	0.2	0.03	0.09	0.08	0.18	0.3	0.15	0.27	0.1075	0.1325	0.1029	0.1941	0.5289	0.19	0.2107	0.2418
FCF/акцию							0.371	0.551	0.503	0.4259	0.3749	0.5376	0.5543	0.4143	0.4474	0.5289	0.5242	0.1482

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		3.63	-2.6	-4.62	3.35	6.7	9.51	10.3	12.75	9.85	4.47	2.79	5.79	10.06		10.68	18.06
ROA, %		0.67	-0.47	-0.95	0.88	2.02	2.93	3.25	4.21	3.35	1.4701	0.9021	1.9243	3.44		3.64	2.80
ROIC, %		3.78	4.05	3.07	3	3.83	4.67	5.03	6.41	5.38	3.45	5.23				5.25	7.44
ROS, %				25.38	31.91	33.94	37.56	38.61	37.66	37.46	31.69	40.35	27.28	13.28	24.51	24.51	25.74
ROCE, %									7.53	5.72	4.15	5.24	5.58	5.75		6.13	4.64
Рентаб EBITDA, %				63.51	67.62	66.95	67.91	70.3	75.63	65.7	63.55	65	64.48	64.43		64.89	64.04
Чистая рентаб, %	29.5	20.7	20.7	25.4	31.9	33.9	37.6	38.6	29.67	23.52	11.5	6.54	13.28	23.5		24.5	25.72
Operation Margin, %				25.38	31.91	33.94	37.56	38.61	37.66	37.46	32.16	36.61		36.18	35.79	35.79	34.72
Чистая процентная маржа, %	-28.57	6.05	-4.13	-7.99	7.1	15.29	21.59	23.4	29.65	23.46	11.47	23.38				25.32	51.84
Доходность FCF, %				6	5.45	4.57	5.47	6.57

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.9497	3.36	1.7155	3.02	1.1879	1.4593	1.1222	2.1	5.64	1.9757	2.22	2.53	18.06
ROA, %	0.6296	1.0862	0.5524	0.9713	0.3872	0.4774	0.3658	0.6933	1.9014	0.6767	0.7655	0.8723	2.80
ROCE, %					1.4365	1.4881	1.4948	1.363	1.4559	1.4372	1.3295	1.4853	4.64
Рентаб EBITDA, %	66.05	77.11	60.92	70.84	64.85	64.68	64.77	63.64	64.63	64.94	65.2	64.28	64.04
Чистая рентаб, %	18.72	31.51	15.9	27.51	10.78	13.04	10.18	19.01	51.25	18.21	20.74	22.97	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.9	4.8	6.1	5.8	4.5	3.62	5.29	4.59	6.46	5.59	5.35		5.69	12.56
P/BV	2.9	3	2.7	2.6	1.9	1.5767	2.25	1.8025	2.74	2.38	2.28		2.49	5.74
P/E	-42.14	588.2	47.8	30.5	17.8	12.21	22.5	39.88	98.71	42.1	22.75		23.22	54.99
P/FCF	17.82	19.43	16.43	12.96	9.18	-29.02	17.22	30.81	-502.49		11.46	26.64	26.64	26.07
E/P	-2.24	1.69	3.41	4.94	6.69	9.7	4.64	2.54	3.55		0.0249	0.047	0.047	0.02
EV/EBITDA	13.1	13.12	15.91	22.51	14.46	10.01	14.36	14.45	16.48	15.06	14.55		15	25.53
EV/S											10.03	9.73	9.73
Debt/EBITDA	8.02	7.23	7.05	13.48	6.29	5.27	6.33	7.78	6.94	6.41	6.94	6.25	6.25	6.47
Netdebt/Ebitda	19.68	11.75	10.41	18.52	17.49	7	8.25	21.82	16.8		6.91	6.23	6.23	6.26
Debt/Ratio	0.68	0.69	0.69	0.69	0.68	0.66	0.66	0.68	0.68		0.6457	0.6062	0.6062	0.53
Debt/Equity	2.94	2.32	2.29	2.19	2.15	1.91	1.97	2.11	2.08		0.6864	0.636	0.636	1.03
Debt/Net Income											33.68	16.55	16.55	21.09
Бета								1.65	1.6	1.56	0.9952	-0.6193	-0.6193	-1.29
Индекс Альтмана	0.51	0.64	0.71	0.73	0.66	0.65	0.86	0.7	1.4791	1.8057	2.29	2.39	2.39	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.72	6.25	5.85	6.58	6.73	5.27	4.58	5.58	5	5.2	5.22	5.68	12.56
P/BV					2.85	2.25	1.9584	2.38	2.13	2.23	2.25	2.47	5.74
P/E	52.9	34.94	30.89	28.07	38.84	41.15	40.23	42.03	21.3	21	19.08	20.06	54.99
EV/EBITDA	16.58	16.06	15.28	15.74	16.08	14.7	13.31	15.08	14.02	14.23	14.24	14.98	25.53
Debt/EBITDA	27.96	23.35	29.21	24.69	25.87	26	25.89	25.64	24.63	24.42	24.55	24.83	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.3174	0.3334	0.3349	0.1704	0.2572	0.2896	0.2966			0.2966
Дивиденд	0.2	0.225	0.245	0.127	0.825	0.92	0.995	1.06	1.11	1.13	0.5	0.885	0.98	1.0525	0.2725	1.0525
Див доход, ао, %				0	2.39	3.49	4.01	5.57	7.44	5.42	3.51	3.45	4.25	4.41		4.41	2.94
Дивиденды / прибыль, %						166.7	122.5	99.1	91.03	121.88	140.62	341.1	179.04	102.56		103.34	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.065	0.0642	0.0641	0.064	0.0731	0.0722	0.0722	0.0722	0.0801	0.0784	0.0784	0.0784
Дивиденды / прибыль, %	124.02	70.94	138.86	78.84	227.12	180.82	232.67	123.11	50.17	138.98	123.02	107.85	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2263	0.2145	0.1891	0.1995	0.1945	0.1921	0.1935		0.000666
Расходы на обслуживание долга	0.2267	0.215	0.1898	0.2	0.1948	0.1924	0.1938		0.2007
Всего задолженность		0.5205	0.5375	0.4941
Персонал, чел					474	500	500	510

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0489	0.0496	0.0489	0.0471	0.0472	0.0479	0.0486	0.0484	0.0487	0.0474	0.0471	0.000321
Расходы на обслуживание долга	0.049	0.0497	0.0489	0.0472	0.0473	0.0479	0.0487	0.0485	0.0487	0.0475	0.0474	0.0503

Investing Port

NYSE: BRX - Brixmor Property Group Inc.

Отчетность Brixmor Property Group Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное