Анализ компании Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
1. Резюме
Плюсы
- Цена (5.46 $) меньше справедливой цены (5.93 $)
- Текущий уровень задолженности 8.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.32%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.67%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (23.86%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -12.2% | 0.5% |
| 90 дней | 0% | -26.4% | 1.5% |
| 1 год | 0% | 23.9% | 25% |
BSMX vs Сектор: Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México значительно отстал от сектора "Financials" на -23.86% за последний год.
BSMX vs Рынок: Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México значительно отстал от рынка на -25.03% за последний год.
Стабильная цена: BSMX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BSMX с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.46 $) ниже справедливой (5.93 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.46 $) немного ниже справедливой на 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.99) ниже чем у сектора в целом (62.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.99) ниже чем у рынка в целом (47.62).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9542) ниже чем у сектора в целом (1.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9542) ниже чем у рынка в целом (22.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.65) ниже чем у сектора в целом (3.52).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.65) ниже чем у рынка в целом (15.2).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.06) выше чем у сектора в целом (-105.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (19.68).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-82.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.95%) выже чем у сектора в целом (11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.95%) ниже чем у рынка в целом (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.52%) ниже чем у сектора в целом (3.22%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.52%) ниже чем у рынка в целом (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.67%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.53%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
