1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (76.42%) выше чем средняя по сектору (-33.7%).
Минусы
- Цена (15.56 $) выше справедливой оценки (3.67 $)
- Дивиденды (0.9252%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущий уровень задолженности 29.52% увеличился за 5 лет c 27.53%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 09:34 Best Momentum Stock to Buy for March 22nd
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-momentum-stock...
источник:
16 Марта 09:05 Burford Capital Reports Record 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/burford-capital-rep...
источник:
9 Марта 10:18 Burford Capital Announces Date for Release of 2023 Financial Results and Results Call Registration and Participation Details
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/burford-capital-ann...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Burford Capital Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 4.1% | -0% | 0.8% |
90 дней | -2.3% | 3.3% | 6.8% |
1 год | 76.4% | -33.7% | 35.6% |
BUR vs Сектор: Burford Capital Limited превзошел сектор "Financials" на 110.11% за последний год.
BUR vs Рынок: Burford Capital Limited превзошел рынок на 40.77% за последний год.
Стабильная цена: BUR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BUR с недельной волатильностью в 1.4696% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.56 $) выше справедливой (3.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.56 $) выше справедливой на 76.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.93) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.93) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7322) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7322) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.06) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.06) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.33) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.33) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (129.66%) превышает среднюю доходность за 5 лет (35.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (129.66%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.92%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.92%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.49%) выже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.49%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9252% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9252% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9252% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.68%) находятся на не комфортном уровне.