NYSE: BUR - Burford Capital Limited

Доходность за полгода: +22.91%
Сектор: Financials

Отчетность Burford Capital Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							1.3416	3.07	4.2	2.05	2.12	1.76		2.84
Выручка, млрд $	0.025	0.048	0.059	0.078	0.094	0.15	0.32	0.3876	0.3276	0.3167	-0.0128	0.1581	0.4624	1.0979
Чистая прибыль, млрд $	0.016	0.017	0.003	0.047	0.066	0.109	0.249	0.3176	0.2121	0.1717	-0.0564	0.0975	0.2579	0.6105
EV, млрд $								4.58	2.54	2.48	3.14	2.87	3.93	4.35
EBIT, млрд $							0.2727	0.3424	0.2639	0.2489	-0.0164	0.1864	0.315	0.8353
EBITDA, млрд $							0.2848	0.3526	0.2759	0.2587	-0.0132	0.1195	0.725	0.725
FCF, млрд $	0.007	0.05	0.042	-0.092	-0.021	-0.008	-0.103	-0.2334	-0.0117	0.1803	-0.5856	-0.4665	-0.479	-0.2846
Операционный денежный поток, млрд $							-0.1023	-0.2333	-0.0083	0.1807	-0.5854	-0.4661	-0.2302	-0.2813
Баланс стоимость, млрд $							0.4232	1.36	1.53	1.7	1.55	1.74	1.74	2.29
Операционная прибыль, млрд $	0.016						0.2734	0.3437	0.2639	0.2489	-0.0164	0.1864	0.3375	0.8264
Операционные расходы, млрд $							0.0699	0.0825	0.1021	0.108	0.0467	0.0491	0.2714	0.2714
CAPEX, млрд $						0.002	0.001	0.000104	0.0034	0.00036	0.000285	0.000407	0.000818	0.0033

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1	0.05	0.12	-0.05	0.15	0.0185	0.0832		0.0695	0.0974	0.0267	-0.0465	0.2634	0.3386	0.3207	0.3207	0.2982
Чистая прибыль, млрд $	0.12	0.12	0.17	-0.01	0.12	0.0155	-0.0671		-0.005	0.073	0.0027	-0.0583	0.08	0.2594	0.2725	0.2725	0.1001
EV, млрд $									3.12		3.15		2.87	2.79	3.98	4.41	4.33
EBIT, млрд $							-0.0185	0.0236	0.0236	0.0291	0.0291	0.0683	0.0683	0.2451	-0.0347	-0.1887	0.1768
EBITDA, млрд $									0.0755	0.0755	-0.0543	-0.0659		0.2871	0.272		0.1359
FCF, млрд $	-0.07	-0.03	-0.09	0.1	-0.04	-0.0137	0.088		-0.0524	-0.0524	-0.0649	-0.0539	-0.3324	-0.0168	0.0156	0.0156	-0.0721
Операционный денежный поток, млрд $							-0.2193	-0.0734	-0.0734	-0.0704	-0.0704	-0.0538	-0.2715	-0.0161	0.0156	0.0156	-0.0718
Баланс стоимость, млрд $							0.979	0.9225	1.55	0.8906	1.55		1.74	1.99	2.21	2.21	2.29
Операционная прибыль, млрд $	-0.07	-0.03	-0.09	0.1	-0.04	-0.0135	-0.0414		0.0461	0.0923	-0.0649	-0.0659	-0.332	0.2451	0.272		0.1749
Операционные расходы, млрд $									0.021	0.021	0.0222	0.0182		0.0301	0.0241		0.1234
CAPEX, млрд $	0	0	0	0.01	0.01	0.0042	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000118	0.000237	0.000717	0	0	0.000257

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1354	0.2656	0.1866	0.3222	0.1803	0.1077	0.1077	0.2202
Short Term Investments		0.0414	0.0693	0.0166	0.175	0.1371	0.1074	0.1074
Total Receivables		0.2298	0.1574	0.0419	0.1064	0.1378	0.2867	0.2867
Товарно материальные запасы		0	0	0.3917	0.4632	0
Амортизация, млрд		0.0101	0.012	0.0098	0.0032	-0.067	-0.1103	-0.1103
Total Current Assets		0.5264	0.344	0.3641	0.2867	0.2455	0.1665	0.2455
Чистые активы, млрд	0.7986	0.5264	0.344	0.3641	0.2867	0.2455	0.2455	0.2455
Активы, млрд	1.4994	2.32	2.65	2.73	3.52	4.29	4.29	5.83
Short Term Debt						0.0021	0.0025	0.0025
Long Term Debt		0.6387	0.6753	0.6813	1.03
Задолженность, млрд	0.7008	0.9558	1.12	1.03	1.58	1.9	1.9	2.63
Чистый долг, млрд	-0.1354	0.3731	0.4886	0.3591	0.8542	1.16	1.16	1.3282
Долг, млрд	0.4869	0.6387	0.6753	0.6813	1.03	1.27	1.27	1.5484

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.18	0.21	0.18	0.14	0.21	0.2357	0.1394		0.1803		0.3532		0.1077	0.066	0.2556	0.2556	0.2202
Short Term Investments														0.107	0.1069		0.1074
Total Receivables									0.1048	0.0841	0.0862	0.1166	0.1378	0.1005	0.0713	0.0661	0.2867
Товарно материальные запасы														0.566	0.4336
Амортизация, млрд														0.042			-0.0409
Total Current Assets									0.4616	0.5639	0.4393	0.3606	0.2455	0.1665	0.3269	0.4287
Чистые активы, млрд							1.5987	0.4616	0.4616	0.5639	0.4393		0.2455	0.1665
Активы, млрд							3.25		3.52		3.85		4.29	4.68	5.53	5.53	5.83
Short Term Debt																	0.0025
Long Term Debt									1.03
Задолженность, млрд							1.6508		1.97		1.81		1.9	2.03	2.49	2.49	2.63
Чистый долг, млрд							0.8545		0.8423		0.9092		1.16	1.2	1.2685	1.2685	1.3282
Долг, млрд							1.047		1.0345		1.26		1.27	1.26	1.5241		1.5484

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.09	0.1	0.01	0.22	0.32	0.53	1.19	1.5	0.9658	0.7817	-0.2568	0.4459	1.16		2.74
Цена акции ао					2.16	2.59	6.45	14.74	19.92	9.38	9.67	8.04	12.67	15.2	15.18
Число акций ао, млн							208	208	211	219	219	221	223.01		223.01
FCF/акцию							-0.4938	-1.1047	-0.0533	0.821	-2.67	-2.13	-1.2761		-1.2761

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.56	0.57	0.78	-0.03	0.55	0.07	-0.22	-0.0228	0.3302	-0.08	-0.2667	0.2	1.17	1.2228	1.2462	0.45
FCF/акцию								-0.237	-0.237	-0.4036	-0.2466	-1.2433	-0.0758	0.0701	0.0714	-0.324

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.25	5.42	0.75	12.38	15.79	21.02	35.75	29.38	14.65	10.62	-3.47	5.92	13.81		30.3	10.02
ROA, %	5.1	5.21	0.71	9.99	11.44	13.86	20.21	16.63	8.53	6.38	-1.8048	2.49	5.75		12.07	3.94
ROS, %												-37.27	61.67	55.61	55.61	265.54
ROCE, %							19.03	15.96	9.99	9.16	-0.4681	4.36	6.77		14.42	7.04
Рентаб EBITDA, %							89.02	90.95	84.22	81.7	-7.68	75.56	66.04		66.04	283.08
Чистая рентаб, %	63.6						77.92	81.93	64.74	54.22	-27.31	61.65	55.78		55.61	272.26
Operation Margin, %													117.9	75.27	75.27	275.03
Чистая процентная маржа, %	63.65	36.56	4.4	57.88	68.52	72.29	77.92	81.22	61.85	54.22					-33.81	25.27

	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-8.13	-0.633		-8.97	9.95	18.15	17.82	16.04	4.75	10.02
ROA, %	-4.13	-0.2829		-3.62	3.82	5.78	5.55	4.93	1.7629	3.94
ROCE, %	-0.6358	0.7156		0.7992	1.6872	5.77	-0.7429	-3.87	3.3	7.04
Рентаб EBITDA, %		77.55	77.55			84.8	84.82		45.58	283.08
Чистая рентаб, %	-80.62	-7.18	74.97		91.29	76.63	84.99	84.99	33.56	272.26

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	10.3	12.4	10.86	6.25	6.71	-179.31	10.85	6.46		2.75	254.06
P/BV	2.7	4.4	3.09	1.3352	1.2495	1.1785	0.7188	1.1602		0.942	2.17
P/E	14.1	16.2	13.25	9.65	12.37		17.61	11.58		4.94	18.61
P/FCF								-6.09	-9.98	-9.98	10.94
E/P								0.0343	0.215	0.215	0.08
EV/EBITDA		10.32	13	9.19	9.6	-237.24	24.07	5.99		5.99	25.81
EV/S								18.41	3.95	3.95
Debt/EBITDA		1.7095	1.8115	2.45	2.63	-78.12	10.6	10.6	2.14	2.14	-19.50
Netdebt/Ebitda								9.7	1.832	1.832	-1.10
Debt/Ratio								0.2952	0.2656	0.2656	0.16
Debt/Equity								5.16	6.31	6.31	18.58
Debt/Net Income								12.99	2.54	2.54	14.77
Бета					1.34	1.26	1.01	1.7301	1.1649	1.1649	1.05
Индекс Альтмана						1.0195	1.9241	1.2614	1.1648	1.1648	4.01

	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	12.49	14.94	8.63	18.22	15.14	17.77	4.05	5.96	3.86	2.33	254.06
P/BV		1.4695		1.1018		0.7188	0.5997	0.8924	1.034	0.9381	2.17
P/E		-195.76	8233.68			175.76	6.07	7.15	4.47	3.29	18.61
EV/EBITDA		41		148.25			9.04	13.78		6.23	25.81
Debt/EBITDA		13.69					4.4	5.6		11.39	-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0198	0.0246	0.0284	0.0411	0.0411	0.0277	0.0205			0.0205
Дивиденд	0.0759	0.0834	0.0953	0.1162	0.13	0.0625	0.1875	0.125	0.125	0.0625	0.125
Див доход, ао, %	2.93	1.293	0.6465	0.5833	1.3948	0.4408	1.8012	1.5924	0.9252		0.9252	2.60
Дивиденды / прибыль, %			7.96	7.74	13.4	23.91		28.39	7.95		4.61	37.79

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0137	0.0068	0.0068	0.0068	0.0068	0.007	0.014	0.014	0.0137	0.0141
Дивиденды / прибыль, %			12.14	9.36			17.08	17.08	5.03	14.09	37.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0075	0.0097	0.0237	0.000386	0.0641	0.0389	0.0389	0.0389
Расходы на обслуживание долга	0.0235	0.0373	0.0384	0.0403	0.0586	0.0774	0.0556	0.0946
Персонал, чел					133	133	140

Investing Port

NYSE: BUR - Burford Capital Limited

Отчетность Burford Capital Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное