Financial Markets by TradingView

NYSE: BURL - Burlington Stores, Inc.

Доходность за полгода: +64.25%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.68%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=29.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (202.44 $) выше справедливой оценки (40.96 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 64.65% увеличился за 5 лет c 0.468%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Burlington Stores, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0% -95.1% -0.7%
90 дней 5.6% -94.7% 8.3%
1 год 7.7% -94.1% 30.3%

Положительная оценка BURL vs Сектор: Burlington Stores, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 101.82% за последний год.

Отрицательная оценка BURL vs Рынок: Burlington Stores, Inc. значительно отстал от рынка на -22.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BURL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BURL с недельной волатильностью в 0.1477% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 65.68
P/S: 1.7368
Больше данных по BURL

3.2. Выручка

EPS 3.49
ROE 29.59%
ROA 3.21%
ROIC 5.61%
Ebitda margin 7.82%
Больше данных по BURL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (202.44 $) выше справедливой (40.96 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (202.44 $) выше справедливой на 79.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.68) выше чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.68) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (19.01) выше чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (19.01) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7368) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7368) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.84) выше чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.84) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.91%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.01%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.91%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.01%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.59%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.59%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.61%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.61%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (64.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.468% до 64.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2042.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.95%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Burlington Stores, Inc.

Перейти на форум акций "Burlington Stores, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме