1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (54.9%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=29.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (237.97 $) выше справедливой оценки (32.74 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 64.65% увеличился за 5 лет c 0.468%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 00:52 Should You Think About Buying Burlington Stores, Inc. (NYSE:BURL) Now?
![Should You Think About Buying Burlington Stores, Inc. (NYSE:BURL) Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BcN462.gvQTnOqUXtYNpcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1d405932ab06ff458a2892e2e6f5b19b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-buying-burlin...
источник:
22 Июнь 23:51 4 Retail Discount Stocks With Potential to Beat Industry Blues
![4 Retail Discount Stocks With Potential to Beat Industry Blues](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/R0K2aEbPYThcHbsVsCQQsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9ba640bf1abb80736d625fec5c9007c7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-retail-discount-s...
источник:
22 Июнь 23:38 Dow Jones Leader Amazon Offers Entry; Booking, ELF Beauty In Or Near Buy Zones
![Dow Jones Leader Amazon Offers Entry; Booking, ELF Beauty In Or Near Buy Zones](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EKTBZw8biwwU24QR2wiV0Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/d36a2f7ef403924d9a57cb8c56c38723.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a4139b3d-397a-34a6-a3b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Burlington Stores, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | 3.2% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 54.9% | -12.4% | 15% |
BURL vs Сектор: Burlington Stores, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 67.29% за последний год.
BURL vs Рынок: Burlington Stores, Inc. превзошел рынок на 39.89% за последний год.
Стабильная цена: BURL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BURL с недельной волатильностью в 1.0557% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (237.97 $) выше справедливой (32.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (237.97 $) выше справедливой на 86.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.82) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.82) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (19.05) выше чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (19.05) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7404) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7404) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.89) выше чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.89) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.59%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.59%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.61%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.61%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.95%) находятся на не комфортном уровне.