1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (144.29%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Минусы
- Цена (17.54 $) выше справедливой оценки (0.7336 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.14%).
- Текущий уровень задолженности 15.6% увеличился за 5 лет c 2.25%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.6601%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:19 Buenaventura Obtains Key Operating Permit for Yumpag Mine
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buenaventura-obtain...
источник:
29 Июнь 17:23 Is Buenaventura Mining (BVN) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buenaventura-mining...
источник:
29 Июнь 17:12 Best Momentum Stock to Buy for June 25th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-momentum-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | Materials | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -29% | 3.4% |
90 дней | 8.1% | -26.4% | -4.6% |
1 год | 144.3% | -13.6% | 15% |
BVN vs Сектор: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. превзошел сектор "Materials" на 157.92% за последний год.
BVN vs Рынок: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. превзошел рынок на 129.28% за последний год.
Стабильная цена: BVN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BVN с недельной волатильностью в 2.77% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.54 $) выше справедливой (0.7336 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.54 $) выше справедливой на 95.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (193.54) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (193.54) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2125) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2125) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.7) выше чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.7) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.58) выше чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.58) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -42.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-42.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6601%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6601%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4394%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4394%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.65%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.65%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93.39%) находятся на не комфортном уровне.