NYSE: BVN - Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Доходность за полгода: +91.17%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (98.41%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.23 $) выше справедливой оценки (0.857 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.9%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 15.6% увеличился за 5 лет c 2.25%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.6601%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Materials Индекс
7 дней -6.3% -49% 0.8%
90 дней 6.6% -47.7% 6.8%
1 год 98.4% -39.8% 35.6%

Положительная оценка BVN vs Сектор: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. превзошел сектор "Materials" на 138.18% за последний год.

Положительная оценка BVN vs Рынок: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. превзошел рынок на 62.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BVN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BVN с недельной волатильностью в 1.8925% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 193.29
P/S: 4.69

3.2. Выручка

EPS 0.0782
ROE 0.6601%
ROA 0.4394%
ROIC 13.65%
Ebitda margin 19.92%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.23 $) выше справедливой (0.857 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.23 $) выше справедливой на 94.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (193.29) выше чем у сектора в целом (24.5).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (193.29) выше чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2109) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2109) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.69) выше чем у сектора в целом (3.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.69) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.55) выше чем у сектора в целом (13.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.55) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -42.23%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-66.16%) ниже средней доходности за 5 лет (-42.23%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-66.16%) ниже доходности по сектору (-33.52%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6601%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6601%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4394%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4394%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.65%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.65%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.25% до 15.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3550.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93.39%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано