1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 41.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.86%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (31.32 $) выше справедливой оценки (16.11 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (97.23%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 17:11 Beazer Homes Announces Closing of Offering of $250 Million Senior Unsecured Notes due 2031
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beazer-homes-announ...
источник:
9 Марта 18:20 20 Best Places to Live in Texas in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-best-places-live...
источник:
2 Марта 16:59 Beazer Homes and Partners Donate $1.9 Million to Fisher House Foundation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beazer-homes-partne...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Beazer Homes USA, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -80.7% | 1.1% |
90 дней | -7.8% | -86.4% | 6.8% |
1 год | 97.2% | 42878884.8% | 34.5% |
BZH vs Сектор: Beazer Homes USA, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878787.53% за последний год.
BZH vs Рынок: Beazer Homes USA, Inc. превзошел рынок на 62.76% за последний год.
Стабильная цена: BZH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BZH с недельной волатильностью в 1.8698% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.32 $) выше справедливой (16.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.32 $) выше справедливой на 48.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.84) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6962) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6962) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3479) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3479) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.47) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.47) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -59.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-28.14%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-59.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.14%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.53%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.53%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.8%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.8%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.08%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.08%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.