1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-12.45%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (18.98 $) выше справедливой оценки (4.8 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 31.15% увеличился за 5 лет c 21.75%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 23:02 Is CAE (CAE) an Underappreciated Stock by the Market?
![Is CAE (CAE) an Underappreciated Stock by the Market?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GObygVeG4zvKsgV.lXL7YA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/1fb6630c35c40ddf022bd8dcb5549aaa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cae-cae-underapprec...
источник:
22 Июнь 21:41 CAE inaugurates Savannah, Georgia training center for Gulfstream pilots and maintenance technicians
![CAE inaugurates Savannah, Georgia training center for Gulfstream pilots and maintenance technicians](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0.jeMWw2T7TFfLb9QaUBYA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/fb956e47863d50b9812b5f7f5db50f54.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cae-inaugurates-sav...
источник:
15 Июнь 22:36 CAE receives regulatory approval for normal course issuer bid
![CAE receives regulatory approval for normal course issuer bid](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9fYe4Yd1ex5ZOXwWuT8gZw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/34dc5556159018780ca5e06b30a232f8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cae-receives-regula...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CAE Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 3.4% |
90 дней | -7.4% | -100% | -4.6% |
1 год | -12.5% | -100% | 15% |
CAE vs Сектор: CAE Inc. превзошел сектор "Industrials" на 87.55% за последний год.
CAE vs Рынок: CAE Inc. значительно отстал от рынка на -27.47% за последний год.
Стабильная цена: CAE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAE с недельной волатильностью в -0.2395% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.98 $) выше справедливой (4.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.98 $) выше справедливой на 74.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.41) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.41) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.92) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.92) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.23%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.23%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.18%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.18%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (275%) находятся на не комфортном уровне.