Roper
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
42.12 | 143.1 | -70.57% | 40.5 | +4.01% |
| P/S |
|
9.44 | 3.28 | 187.59% |
|
|
| P/BV |
|
3.34 | 5.52 | -39.47% |
|
|
| P/FCF |
|
26.82 | 22.44 | 19.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
36.91 | 14.31 | 157.91% |
|
|
| Ev/S |
|
10.43 | 3.85 | 170.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.43 | 21.52 | 55.3% |
|
|
| E/P |
|
0.0268 | 0.9192 | -97.08% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.25 | 21.4 | 32% | 35.48 | -20.37% |
| ROE |
|
7.93 | 20.43 | -61.16% |
|
|
| ROA |
|
4.91 | 6.87 | -28.43% |
|
|
| ROIC |
|
14.98 | 12.43 | 20.52% |
|
|
| ROS |
|
22.41 | 10.62 | 111.02% |
|
|
| ROCE |
|
10 | 22.13 | -54.79% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.63 | -1.72 | -310.28% | 3.52 | +3.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.5 | -1.28 | -374.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2247 | 0.3081 | -27.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
74.21 | 22.86 | 224.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.57 | 21.56 | -78.79% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.4/10
|
0.5568 | 1.51 | -63.21% | 0.5298 | +5.09% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
10 | 7.94 | 26.02% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9031 | 10.73% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.4 | 1.16 | 709.22% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5298 | 1.84 | -71.13% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
15.49 | 41.81 | -62.94% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9567 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
15.04 | 133.26 | -88.71% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-8.63 | 44 | -119.61% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-21.8 | 153.04 | -114.24% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
37.65 | -83.89 | -144.88% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-23.38 | 1320.73 | -101.77% |
IP Score
3.87/10
