1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (12.05%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 22.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.39%.
Минусы
Цена (523.5 $) выше справедливой оценки (120.92 $)
Дивиденды (0.5008%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:50 These 2 Computer and Technology Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
![These 2 Computer and Technology Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ZZcWTuyn8D9cDzsD0r_Mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f889276f4a638f3c7a79c0e3e6b768c1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-computer-technolo...
источник:
29 Июнь 06:30 Analyst Downgrades? 3 Stocks to Bet Against the Bears and Bag Big Gains
![Analyst Downgrades? 3 Stocks to Bet Against the Bears and Bag Big Gains](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vqc46YzDkiFQ8xybTw0xNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/8bf8377bc36992c3ea654947a2f3e15d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analyst-downgrades-...
источник:
29 Июнь 06:30 Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
![Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u6Xx4MhWzCzQjnVj0z_.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3496571a811465d910e99bd171c71a94.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growth-investor-1-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Roper | Industrials | Индекс | |
7 дней | -6.5% | -100% | 3.4% |
90 дней | -6.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 12.1% | -100% | 15% |
ROP vs Сектор: Roper превзошел сектор "Industrials" на 112.05% за последний год.
ROP vs Рынок: Roper незначительно отстал от рынка на -2.96% за последний год.
Стабильная цена: ROP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROP с недельной волатильностью в 0.2318% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (523.5 $) выше справедливой (120.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (523.5 $) выше справедливой на 76.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.17) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.17) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.35) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.35) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.45) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.45) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.95) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.95) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.27%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.27%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.02%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.02%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.98%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.98%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5008% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5008% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5008% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.97%) находятся на не комфортном уровне.