1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (25.24%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
- Текущий уровень задолженности 22.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.39%.
Минусы
- Цена (550.94 $) выше справедливой оценки (129.98 $)
- Дивиденды (0.505%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:19 Aderant and Vanderbilt Law School Forge Collaboration to Catalyze AI Legal Technology Innovation to Assist Law Firms and Future Lawyers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aderant-vanderbilt-...
источник:
6 Апреля 03:46 Roper Technologies schedules first quarter 2024 financial results conference call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/roper-technologies-...
источник:
30 Марта 04:04 Here's Why You Should Retain Roper (ROP) in Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-retain-ro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Roper | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -100% | 0.5% |
90 дней | 3.1% | -100% | 8.7% |
1 год | 25.2% | -32.2% | 32.1% |
ROP vs Сектор: Roper превзошел сектор "Industrials" на 57.45% за последний год.
ROP vs Рынок: Roper значительно отстал от рынка на -6.88% за последний год.
Стабильная цена: ROP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROP с недельной волатильностью в 0.4854% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (550.94 $) выше справедливой (129.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (550.94 $) выше справедливой на 76.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.12) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.12) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.34) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.44) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.44) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.91) выше чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.91) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (22.5%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (22.5%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.27%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.27%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.02%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.02%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.98%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.98%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.505% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.505% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.505% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.97%) находятся на не комфортном уровне.