1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.8%) больше среднего по сектору (1.7974%).
Минусы
- Цена (21.9 $) выше справедливой оценки (6.82 $)
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (2441683015.17%).
- Текущий уровень задолженности 8.18% увеличился за 5 лет c 8.17%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Canon Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | 0% | -0.6% |
90 дней | 0% | -7.2% | 9.1% |
1 год | 0% | 2441683015.2% | 31.7% |
CAJ vs Сектор: Canon Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683015.17% за последний год.
CAJ vs Рынок: Canon Inc. значительно отстал от рынка на -31.65% за последний год.
Стабильная цена: CAJ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAJ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.9 $) выше справедливой (6.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.9 $) выше справедливой на 68.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.39) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.39) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9028) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9028) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.75) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.75) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.31) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.31) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.33%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.33%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.15%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.15%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.96%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.96%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.52%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.52%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.8% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.91%) находятся на комфортном уровне.