1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.99%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (21.9 $) выше справедливой оценки (14.91 $)
- Текущий уровень задолженности 8.18% увеличился за 5 лет c 8.17%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Canon Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 0% | -100% | 3.7% |
CAJ vs Сектор: Canon Inc. превзошел сектор "Technology" на 100% за последний год.
CAJ vs Рынок: Canon Inc. незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: CAJ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAJ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.9 $) выше справедливой (14.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.9 $) выше справедливой на 31.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.39) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.39) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9028) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9028) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.75) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.75) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.31) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.31) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.33%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.33%) ниже доходности по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.15%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.15%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.96%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.96%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.52%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.52%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.99% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.91%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке