1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-82.27%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
Минусы
- Цена (0.25 $) выше справедливой оценки (0.0732 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 62.2% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-149.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Февраля 17:25 NYSE Suspends Trading in Cano Health, Inc. (CANO) and Commences Delisting Proceedings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nyse-suspends-tradi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cano Health, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 6.4% | -100% | 0% |
90 дней | -93% | -89.2% | 9.2% |
1 год | -82.3% | -87.8% | 32.6% |
CANO vs Сектор: Cano Health, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 5.57% за последний год.
CANO vs Рынок: Cano Health, Inc. значительно отстал от рынка на -114.91% за последний год.
Немного волатильная цена: CANO более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: CANO с недельной волатильностью в -1.5821% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.25 $) выше справедливой (0.0732 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.25 $) выше справедливой на 70.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (490.6) выше чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (490.6) выше чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4523) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4523) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0816) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0816) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1439.11) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1439.11) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 557.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (892.78%) превышает среднюю доходность за 5 лет (557.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (892.78%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-149.33%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-149.33%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.04%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.04%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.11%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.11%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.