1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=17.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (57.37 $) выше справедливой оценки (14.95 $)
- Дивиденды (1.297%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (27.23%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
- Текущий уровень задолженности 44.73% увеличился за 5 лет c 3.14%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:21 Blackstone Finances Sentinel’s Purchase of Fire Unit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackstone-finances...
источник:
16 Марта 05:09 Why Is Trimble (TRMB) Up 13.3% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-trimble-trmb-13...
источник:
9 Марта 05:17 Carrier Global (CARR) Up 7.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carrier-global-carr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Carrier Global | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.9% | -41.8% | 0.8% |
90 дней | 0.5% | -58.9% | 6.8% |
1 год | 27.2% | 129302040% | 35.6% |
CARR vs Сектор: Carrier Global значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302012.73% за последний год.
CARR vs Рынок: Carrier Global значительно отстал от рынка на -8.41% за последний год.
Стабильная цена: CARR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CARR с недельной волатильностью в 0.5237% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.37 $) выше справедливой (14.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (57.37 $) выше справедливой на 73.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.03) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.03) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.44) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.44) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.37) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.37) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-43.08%) ниже средней доходности за 5 лет (-6.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.08%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.52%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.52%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.89%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.89%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.31%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.31%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.297% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.297% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.297% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.06%) находятся на комфортном уровне.