1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (141.76%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (92.23 $) выше справедливой оценки (1.0966 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 31.69% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Июнь 19:16 Analysts revise Cava stock price targets after earnings
![Analysts revise Cava stock price targets after earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3fOFpfZANCjqcY8p52vlvA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/thestreet_881/3aaaa93893d422f618e5b3994128e7ed.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-revise-cav...
источник:
12 Июнь 19:11 Cava Group Just Hit a New High: Should You Buy the Stock Today?
![Cava Group Just Hit a New High: Should You Buy the Stock Today?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eW7Mm0wMzfTGy7X6Bxp_ww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/cd74e94c89179d0989be373ffbfc44f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cava-group-just-hit...
источник:
12 Июнь 18:37 3 Low-Priced Stocks Poised for a 30% Breakout
![3 Low-Priced Stocks Poised for a 30% Breakout](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HGewvblEKblywTFrS36Kaw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/4fe172d24bd36f8c8d257aad8a015fb0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-low-priced-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CAVA Group, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 3.9% | -40.9% | 1.8% |
90 дней | 48.6% | -100% | -5.5% |
1 год | 141.8% | -100% | 14.8% |
CAVA vs Сектор: CAVA Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 241.76% за последний год.
CAVA vs Рынок: CAVA Group, Inc. превзошел рынок на 126.93% за последний год.
Стабильная цена: CAVA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAVA с недельной волатильностью в 2.73% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (92.23 $) выше справедливой (1.0966 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (92.23 $) выше справедливой на 98.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (367.6) выше чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (367.6) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.55) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.55) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.7) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (61.96) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (61.96) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.39%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.39%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5485%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5485%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.34%) находятся на комфортном уровне.