Отчетность CAVA Group, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
8.89 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.5001 |
0.5641 |
0.6815 |
0.7287 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0374 |
-0.059 |
-0.0076 |
0.0133 |
|
|
EV, млрд $
|
-0.125 |
0.2756 |
2.73 |
2.73 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.015 |
-0.0332 |
0.0314 |
0.0314 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0121 |
-0.0161 |
0.0789 |
0.0789 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.053 |
-0.0983 |
-0.0663 |
-0.0417 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0034 |
0.006 |
0.0739 |
0.0971 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.393 |
-0.4485 |
0.5708 |
0.5708 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0354 |
-0.0341 |
0.0252 |
0.0314 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.5354 |
0.5982 |
0.6563 |
0.1015 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0564 |
0.1043 |
0.1402 |
0.1388 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.159 |
0.1359 |
0.1393 |
0.1299 |
0.2031 |
0.1729 |
0.1756 |
0.1772 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.02 |
-0.0082 |
-0.0119 |
-0.0188 |
-0.0021 |
0.0065 |
0.0068 |
0.002 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
0.2461 |
0.2756 |
0.2963 |
1.2616 |
3.61 |
5.04 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
-0.0082 |
0.0029 |
0.0102 |
0.0074 |
0.0029 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0068 |
0.0048 |
-0.0105 |
-0.0081 |
0.0108 |
0.0187 |
0.0189 |
0.0152 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0247 |
|
-0.0196 |
-0.0316 |
-0.0134 |
-0.012 |
-0.0091 |
-0.0072 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0024 |
|
0.0067 |
0.000809 |
0.0257 |
0.0214 |
0.026 |
0.024 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
-0.4304 |
-0.4485 |
-0.451 |
0.5558 |
0.5657 |
0.5708 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0152 |
-0.0041 |
-0.0063 |
-0.0085 |
0.0027 |
0.008 |
0.0028 |
0.0029 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.1742 |
0.14 |
0.1456 |
0.1384 |
0.2004 |
0.1649 |
0.0394 |
0.0247 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0223 |
|
0.0263 |
0.0324 |
0.0391 |
0.0334 |
0.0351 |
0.0312 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1403 |
0.0391 |
0.3324 |
0.3324 |
|
|
Total Receivables
|
0.0028 |
0.0028 |
0.0119 |
0.0119 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0036 |
0.0051 |
0.0056 |
0.0056 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0444 |
0.0427 |
0.0474 |
0.0474 |
|
|
Total Current Assets
|
0.1544 |
0.0582 |
0.3549 |
0.3549 |
|
|
Активы, млрд
|
0.3622 |
0.5839 |
1.0608 |
1.0608 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0295 |
0.0326 |
0.0326 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.7552 |
1.03 |
0.49 |
0.49 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.125 |
0.2756 |
0.0038 |
0.0038 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0153 |
0.3147 |
0.3362 |
0.3362 |
|
|
|
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0722 |
0.0391 |
0.0227 |
0.3528 |
0.3404 |
0.3324 |
|
|
Total Receivables
|
0.0036 |
0.0028 |
0.0046 |
0.0043 |
0.0127 |
0.0119 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0045 |
0.0051 |
0.0043 |
0.0054 |
0.0057 |
0.0056 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0109 |
0.0129 |
0.0107 |
0.0115 |
0.0123 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0894 |
0.0582 |
0.047 |
0.3746 |
0.3404 |
0.3549 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
0.5481 |
0.5874 |
0.6131 |
|
|
|
Активы, млрд
|
0.6079 |
0.5839 |
0.604 |
0.9704 |
0.985 |
1.0608 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0334 |
0.0295 |
0.0329 |
0.0341 |
0.0364 |
0.0326 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.04 |
1.03 |
1.05 |
0.4146 |
0.4193 |
0.49 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.2461 |
0.2756 |
0.2963 |
-0.0193 |
0.002 |
0.0038 |
|
|
Долг, млрд
|
0.3183 |
0.3147 |
0.319 |
0.3336 |
0.3424 |
0.3362 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
9.51 |
14.02 |
21.72 |
|
21.72 |
|
|
|
ROA, %
|
-10.32 |
-12.47 |
1.6149 |
|
1.6149 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
-10.46 |
1.8252 |
1.8252 |
|
|
|
ROCE, %
|
-4.83 |
-6.64 |
3.3 |
|
3.3 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
2.41 |
-2.86 |
10.82 |
|
10.82 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-7.48 |
-10.46 |
-1.12 |
|
1.82 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
-6.05 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
3.91 |
4.33 |
0.4867 |
-2.49 |
-9.9 |
1.1202 |
|
|
|
ROA, %
|
|
|
-3.91 |
-3.16 |
-0.3605 |
0.8307 |
0.6989 |
0.2003 |
|
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
-1.8527 |
0.5657 |
1.7281 |
1.0802 |
0.3592 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-4.29 |
3.56 |
-7.54 |
-6.23 |
5.31 |
10.82 |
10.76 |
8.57 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-12.59 |
-6.06 |
-8.54 |
-14.5 |
-1.05 |
3.78 |
3.89 |
1.16 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0048 |
4.7E-5 |
|
|
4.7E-5 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
0.0089 |
|
0.0089 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
8100 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q4 |
2023Q1 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000343 |
0.000215 |
2.5E-5 |
|