1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.83%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-4.85%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
- Цена (21.58 $) выше справедливой оценки (2.28 $)
- Текущий уровень задолженности 81.71% увеличился за 5 лет c 75.66%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.8443%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 06:20 CBL Properties and MINISO Partner to Expand Its U.S. Presence to Thirteen CBL Malls
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cbl-properties-mini...
источник:
16 Марта 05:51 Insider Sell: EVP - CFO Benjamin Jaenicke Sells 6,573 Shares of CBL & Associates Properties ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-evp-cf...
источник:
2 Марта 05:57 CBL Properties Reports Results for Fourth Quarter and Full-Year 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cbl-properties-repo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CBL & Associates Properties, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -1.1% | -100% | -0.6% |
90 дней | -10.9% | -99.9% | 9.1% |
1 год | -4.9% | -99.9% | 31.7% |
CBL vs Сектор: CBL & Associates Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 95.06% за последний год.
CBL vs Рынок: CBL & Associates Properties, Inc. значительно отстал от рынка на -36.5% за последний год.
Стабильная цена: CBL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBL с недельной волатильностью в -0.0933% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.58 $) выше справедливой (2.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.58 $) выше справедливой на 89.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (116.54) выше чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (116.54) выше чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.31) выше чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4251) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4251) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.19) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.19) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-111.65%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-111.65%) ниже доходности по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8443%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8443%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2575%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2575%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.1%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.1%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.83% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1804.05%) находятся на не комфортном уровне.