Financial Markets by TradingView

NYSE: CBL - CBL & Associates Properties, Inc.

Доходность за полгода: -11.82%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.14%) больше среднего по сектору (5.13%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.6866%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.15 $) выше справедливой оценки (1.9615 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 81.71% увеличился за 5 лет c 75.66%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.8443%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CBL & Associates Properties, Inc. Real Estate Индекс
7 дней -4.5% -100% 3.8%
90 дней 1.1% -100% -13.1%
1 год -1.7% -100% 3.7%

Положительная оценка CBL vs Сектор: CBL & Associates Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 98.27% за последний год.

Отрицательная оценка CBL vs Рынок: CBL & Associates Properties, Inc. значительно отстал от рынка на -5.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CBL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CBL с недельной волатильностью в -0.0324% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 116.54
P/S: 1.4251
Больше данных по CBL

3.2. Выручка

EPS 0.2091
ROE 1.8443%
ROA 0.2575%
ROIC -3.1%
Ebitda margin 53.03%
Больше данных по CBL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (22.15 $) выше справедливой (1.9615 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.15 $) выше справедливой на 91.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (116.54) выше чем у сектора в целом (40.9).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (116.54) выше чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.31) выше чем у сектора в целом (1.4771).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4251) ниже чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4251) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.19) ниже чем у сектора в целом (21.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.19) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.99%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.99%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8443%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8443%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2575%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2575%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.1%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.1%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (81.71%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 75.66% до 81.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 30295.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.14% выше средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1804.05%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CBL & Associates Properties, Inc.

Перейти на форум акций "CBL & Associates Properties, Inc." ⇨