Financial Markets by TradingView

NYSE: CBSH - Commerce Bancshares, Inc.

Доходность за полгода: +4.69%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (24%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (56.68 $) выше справедливой оценки (34.43 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.01%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 9.18% увеличился за 5 лет c 0.0342%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Commerce Bancshares, Inc. Financials Индекс
7 дней 5.8% -44% 3.4%
90 дней 6.3% -45.7% -4.6%
1 год 24% -44.2% 15%

Положительная оценка CBSH vs Сектор: Commerce Bancshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 68.2% за последний год.

Положительная оценка CBSH vs Рынок: Commerce Bancshares, Inc. превзошел рынок на 8.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CBSH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CBSH с недельной волатильностью в 0.4615% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.79
P/S: 3.58
Больше данных по CBSH

3.2. Выручка

EPS 3.67
ROE 17.64%
ROA 1.5007%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.41%
Больше данных по CBSH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (56.68 $) выше справедливой (34.43 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (56.68 $) выше справедливой на 39.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.79) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.79) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.58) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.58) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-897.27) ниже чем у сектора в целом (-112.57).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-897.27) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.65%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.65%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.64%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.64%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5007%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5007%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0342% до 9.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 609.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.01% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.24%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.03.2024 Holmes Robert S
Executive Vice President		 Продажа 52.66 263 300 5000
29.01.2024 RASSIEUR BENJAMIN F III
Director		 Продажа 53.83 96 087 1785
25.01.2024 Handy John K
Executive Vice President		 Продажа 53.01 142 067 2680
18.09.2023 BRAUER BLACKFORD F
Director		 Покупка 48.1 240 500 5000
08.09.2023 Kellerhals Patricia R
Senior Vice President		 Продажа 47.01 162 608 3459

9. Форум по акциям Commerce Bancshares, Inc.

Перейти на форум акций "Commerce Bancshares, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме