1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (16.27%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).
Минусы
- Цена (56.68 $) выше справедливой оценки (36.47 $)
- Дивиденды (2.1%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 9.18% увеличился за 5 лет c 0.0342%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:27 Commerce Bancshares (NASDAQ:CBSH) shareholders have endured a 18% loss from investing in the stock three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/commerce-bancshares...
источник:
30 Марта 06:49 13 Dividend Kings To Invest In For Safe Dividend Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-dividend-kings-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Commerce Bancshares, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -44.5% | 1.5% |
90 дней | 9.4% | -46.7% | 8% |
1 год | 16.3% | -66.3% | 33% |
CBSH vs Сектор: Commerce Bancshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 82.59% за последний год.
CBSH vs Рынок: Commerce Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -16.75% за последний год.
Стабильная цена: CBSH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBSH с недельной волатильностью в 0.3128% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (56.68 $) выше справедливой (36.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (56.68 $) выше справедливой на 35.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.79) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.79) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.58) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.58) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-897.27) ниже чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-897.27) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.57%) ниже средней доходности за 5 лет (2.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.57%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.64%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.64%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5007%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5007%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.1% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.24%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.03.2024 | Holmes Robert S Executive Vice President |
Продажа | 52.66 | 263 300 | 5000 |
29.01.2024 | RASSIEUR BENJAMIN F III Director |
Продажа | 53.83 | 96 087 | 1785 |
25.01.2024 | Handy John K Executive Vice President |
Продажа | 53.01 | 142 067 | 2680 |
18.09.2023 | BRAUER BLACKFORD F Director |
Покупка | 48.1 | 240 500 | 5000 |
08.09.2023 | Kellerhals Patricia R Senior Vice President |
Продажа | 47.01 | 162 608 | 3459 |