NYSE: CBSH - Commerce Bancshares, Inc.

Доходность за полгода: +9.9%
Дивидендная доходность: +1.71%
Сектор: Financials

Отчетность Commerce Bancshares, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
6.09 6.55 7.71 8.65 8.94 8.71 8.67 8.25 6.96 6.27 8.31 -4.88
Выручка, млрд $
1.09 1.15 1.25 1.32 1.35 1.35 1.43 1.51 1.38 1.97 1.40 0.44
Чистая прибыль, млрд $
0.2637 0.2754 0.3194 0.4335 0.4212 0.3541 0.5308 0.4884 0.4771 0.4771 0.4543 2.52
EV, млрд $
7.78 7.71 8.75 5.68 7.28 6.26 4.13 8.12 4.34 7.25 6.03 -9.83
EBIT, млрд $
0.4084 0.4325 0.4736 0.6049 0.6337 0.4842 0.6893 0.6324 0.6197 -0.0576 0.6119 -0.45
EBITDA, млрд $
0.4512 0.4735 0.5133 0.6435 0.6748 0.5279 0.7342 0.6792 0.6692 -0.0081 0.6571 -0.17
Баланс стоимость, млрд $
2.36 2.5 0.2214 2.93 3.13 3.4 3.44 2.47 2.94 2.94 3.08 -1.24
FCF, млрд $
0.2572 0.4079 0.4024 0.5194 0.4702 0.5909 0.541 0.4942 0.4007 0.4007 0.4994 -3.15
Операционный денежный поток, млрд $
0.2891 0.4324 0.4332 0.5527 0.5128 0.624 0.5977 0.5594 0.4888 0.4888 0.5565 -0.95
Операционная прибыль, млрд $
0.4084 0.4325 0.4054 0.502 0.6337 0.4842 0.6893 0.6776 0.6197 -0.0081 0.6209 -0.45
Операционные расходы, млрд $
0.0161 0.016 0.833 0.846 0.921 0.0197 0.0219 0.0238 0.7884 0.2737 0.3550 -3.06
CAPEX, млрд $
0.0319 0.0245 0.0308 0.0333 0.0426 0.0331 0.0567 0.0652 0.0881 0.0881 0.0571 15.64


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.4882 0.767 0.4691 1.2 0.8875 2.18 4.28 0.8416 2.68 2.68 2.17 24.74
Short Term Investments $
9.78 9.65 8.77 8.54 8.57 12.45 14.45 12.24 9.68 9.68 11.48 2.47
Long term investments $
11.33 12.3 13.29 13.86 22.57 23.19 28.64 14.7 12.52 9.9 17.79 -15.65
Total Current Assets $
14.25 15.43 15.5 16.33 9.46 14.63 18.73 13.08 2.69 3.17 11.72 -22.24
Чистые активы, млрд $
0.3526 0.3377 2.72 16.33 9.46 14.63 21.49 0.4189 12.92 0.4189 11.78 6.43
Активы, млрд $
24.6 25.64 24.83 25.46 26.07 32.92 36.69 31.88 31.7 31.7 31.85 3.99
Short Term Debt $
2.08 1.82 1.51 1.96 1.86 0.0213 0.0462 2.85 2.91 2.91 1.54 9.36
Long Term Debt $
0.1038 0.102 0.0018 0.0087 0.0024 0.000802 0.0126 0.0097 0.0014 0.0014 0.0054 -10.22
Задолженность, млрд $
22.24 23.14 22.12 22.53 22.93 29.52 33.24 29.39 28.74 28.74 28.76 4.62
Чистый долг, млрд $
-0.3844 -0.6649 8.31 -1.19 -0.885 -2.18 -4.26 -0.832 -2.68 0.2281 -2.1674 24.81
Долг, млрд $
2.18 1.93 0.0018 0.0087 0.0024 0.000802 0.0126 2.86 0.0014 2.91 0.5754 -10.22
Interest income $
0.6624 0.7131 0.7774 0.8892 0.9247 0.8726 0.8483 0.999 1.31 0.9909 7.21
Расходы на обслуживание долга $
0.0281 0.033 0.0437 0.0654 0.1034 0.0428 0.0129 0.0568 0.3832 0.3832 0.1198 29.95
Чист. проц. доходы, млрд $
0.6343 0.68 0.7774 0.8892 0.9247 0.8726 0.8483 0.999 1.31 1.31 0.9909 7.21
Goodwill $
0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1465 0.1404 1.07
Амортизация, млрд $
0.0428 0.0409 0.0397 0.0387 0.0411 0.0438 0.0449 0.0469 0.0495 0.0495 0.0452 3.79
Себестоимость, млрд $
-0.0072 0.1835 0.1034 0.0654 0.0513 0.0576 0.0568 0.0693 0.089 0.1081 0.0762 13.42
Товарно материальные запасы $
0.0066 0.0055 0.0028 0.000366 0.000681 0.0014 0.000365 0.0001 0.000115 0.0001 0.0004 -41.01


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.82 1.95 2.58 3.18 3.17 2.75 4.15 3.7 3.67 3.67 3.49 2.97
Цена акции ао 50.65 55.04 67.73 74.47 68.74 66.22 50.87 62.31 62.85 62.85 62.20 -1.78
Число акций ао, млн 137.27 136.63 123 123 120 117 128 131.84 130.07 130.07 125.38 1.62
FCF/акцию 1.87 2.99 3.25 3.81 3.54 4.6 4.23 3.75 3.08 3.08 3.84 -2.75


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 11.17 11.03 12.25 15.35 13.89 10.84 15.53 16.55 17.64 16.2 10.84 14.89 4.90
ROA, % 1.07 1.07 1.27 1.72 1.63 1.2 1.52 1.42 1.5 1.5 3.71 1.45 -1.65
ROIC, % 7.93 7.87 8.4 9.94 11.09 10.89 8.75 10.09 11.71 10.45 8.01 10.38 -0.82
ROS, % 25.65 32.73 31.21 26.29 37.22 32.36 34.54 24.22 24.22 24.22 23.12 30.51 -8.23
ROCE, % 17.29 17.42 20.63 20.2 2.37 1.88 3.34 2.98 -1.94 -1.94 -0.57 1.73 -196.08
Ebit margin, % 39.29 32.76 48.13 41.9 44.87 -2.93 -2.93 32.95 -161.70
Рентаб EBITDA, % 41.02 41.22 48.58 50 39.2 51.49 45.01 48.45 -0.4122 -0.4122 33.45 36.75 -140.21
Чистая рентаб, % 24.24 23.86 25.65 32.73 31.21 26.29 37.22 32.36 34.54 24.22 23.02 32.32 2.05
Operation Margin, % 38.03 45.66 39.29 32.77 47.44 44.89 44.87 -0.4122 -0.4122 -0.4122 34.35 27.28 -138.71
Доходность FCF, % 4.93 4.22 6.22 5.22 6.01 5.97 7.52 5.79 5.43 5.75 6.09 -0.75


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
23.08 23.8 19.65 15.84 19.39 23.84 15.81 18.33 14.72 14.72 22.00 18.42 -5.36
P/BV
2.58 2.63 2.84 2.34 2.6 2.48 2.43 3.61 2.37 2.37 2.50 2.70 -1.84
P/S
5.59 5.68 5.04 5.19 6.05 6.27 5.89 5.93 5.08 3.57 4.83 5.84 -3.43
P/FCF
19.17 16.65 16.75 13.31 17.29 18.42 12.69 15.65 15.65 15.65 7.77 15.94 -1.97
E/P
0.0414 0.0501 0.0535 0.045 0.0568 0.0537 0.0685 0.0761 0.0761 0.0761 1.16 0.0662 6.02
EV/EBIT
12.9 12.41 6 12.84 7.01 -125.81 -125.81 -125.81 -45.1540 -283.79
EV/EBITDA
17.25 16.29 28.41 8.83 10.79 11.85 5.62 11.96 6.49 -893.27 29.48 9.34 -9.67
EV/S
7.03 7.11 6.55 5.78 5.69 5.38 3.14 3.68 3.68 3.68 5.45 4.31 -8.35
EV/FCF
21.75 18.13 18.81 13.17 15 16.43 10.84 18.1 18.1 18.1 11.12 15.69 3.83
Debt/EBITDA
17.1 0.0135 0.0036 0.0015 0.0171 4.21 0.0021 -358.53 -358.53 -358.53 -6.06 -142.5662 -831.65
Netdebt/Ebitda
-0.9103 -1.85 -1.55 -4.5 -5.91 -1.22 -4.01 -28.1 -28.1 -28.1 -6.58 -13.4680 36.59
Debt/Ratio
0.0608 0.0772 0.0713 0.0639 0.0829 0.0896 4.4E-5 0.0918 0.0918 0.0918 0.19 0.0712 2.06
Debt/Equity
0.5554 0.6704 0.5931 0.6197 0.8849 1.16 0.000477 6.95 9.69 9.69 7.45 3.74 61.39
Debt/Net Income
4.72 4.53 4.41 5.95 5.73 5.85 0.0029 6.1 6.1 6.1 20.98 4.76 1.26
PEG
37.5 37.5 37.50 0.00
Бета
0.97 0.88 0.76 1.25 0.9878 0.724 0.724 -0.07 0.9204 -3.83
Индекс Альтмана
0.0788 0.3987 0.258 0.2892 0.3722 -0.7051 0.0693 1.48 1.48 1.48 4.38 0.5393 31.79


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0883 0.094 0.1006 0.1092 0.1225 0.1276 0.1227 0.1275 0.1347 0.1347 0.1294 1.09
Дивиденд
0.7776 0.7776 0.8222 0.9432 0.9918 1.01 0.9638 1.03 1.24 1.24 1.05 4.57
Див доход, ао, %
2 1.99 1.78 1.51 1.94 1.95 1.43 2.08 1.61 1.71 2.34 1.80 -3.66
Дивиденды / прибыль, %
35.63 34.88 31.5 25.2 29.07 36.03 23.12 26.1 28.24 28.24 44.83 28.51 -0.58


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
4590 4387 4447 4592 0.01