Financial Markets by TradingView

NYSE: CCEL - Cryo-Cell International, Inc.

Доходность за полгода: +53.08%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (19.61%) больше среднего по сектору (2.19%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (49%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.42%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=151.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.94 $) выше справедливой оценки (7.99 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cryo-Cell International, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 14.2% -100% 3.8%
90 дней 24% -100% -13.1%
1 год 49% -79% 3.7%

Положительная оценка CCEL vs Сектор: Cryo-Cell International, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 127.95% за последний год.

Положительная оценка CCEL vs Рынок: Cryo-Cell International, Inc. превзошел рынок на 45.33% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CCEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CCEL с недельной волатильностью в 0.9423% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.9
P/S: 1.2906
Больше данных по CCEL

3.2. Выручка

EPS -1.1416
ROE 151.67%
ROA -15.1%
ROIC 0%
Ebitda margin 16.6%
Больше данных по CCEL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.94 $) выше справедливой (7.99 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.94 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.9) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.9) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-3.67) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-3.67) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2906) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2906) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.79) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.79) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -102.61%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-102.61%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (151.67%) выже чем у сектора в целом (11.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (151.67%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.1%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.1%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.42% до 17.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -114.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 19.61% выше средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 19.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 19.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (276.85%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Cryo-Cell International, Inc.

Перейти на форум акций "Cryo-Cell International, Inc." ⇨