1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (44.2%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 18.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.7%.
Минусы
Цена (47.47 $) выше справедливой оценки (5.71 $)
Дивиденды (0.1945%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 15:30 7 High-Growth Energy Stocks Ready to Explode
![7 High-Growth Energy Stocks Ready to Explode](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lIqjMw643NtV2doVK6GooQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/19f668cf544cf9fee6eda6f983b2825b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-high-growth-energ...
источник:
20 Июль 14:17 Cameco (CCJ) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
![Cameco (CCJ) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u6Xx4MhWzCzQjnVj0z_.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3496571a811465d910e99bd171c71a94.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cameco-ccj-stock-si...
источник:
20 Июль 13:36 3 Uranium Stocks to Buy as Power Demand Intensifies
![3 Uranium Stocks to Buy as Power Demand Intensifies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XBKHyQBJT_jWh0R3xmuY5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/d33a275b3361a55a2e914add243175b8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-uranium-stocks-bu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cameco Corporation | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.1% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -1.5% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 44.2% | -94.3% | 3.7% |
CCJ vs Сектор: Cameco Corporation превзошел сектор "Energy" на 138.49% за последний год.
CCJ vs Рынок: Cameco Corporation превзошел рынок на 40.53% за последний год.
Стабильная цена: CCJ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCJ с недельной волатильностью в 0.85% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (47.47 $) выше справедливой (5.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (47.47 $) выше справедливой на 88%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (69.74) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (69.74) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.13) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.13) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.72) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.72) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (53.01) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (53.01) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (51.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.05%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.05%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.06%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.06%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1945% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1945% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1945% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.43%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке