1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.8458%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (80.56 $) выше справедливой оценки (34.34 $)
- Дивиденды (1.0904%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 51.23% увеличился за 5 лет c 1.1466%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:40 Mayfair casino Aspinall’s warns on ability to stay afloat amid questions over parent company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mayfair-casino-aspi...
источник:
6 Апреля 17:28 CROWN HOLDINGS SCHEDULES FIRST QUARTER 2024 EARNINGS CONFERENCE CALL
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crown-holdings-sche...
источник:
30 Марта 16:30 An Intrinsic Calculation For Crown Holdings, Inc. (NYSE:CCK) Suggests It's 50% Undervalued
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Crown Holdings | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 4.2% | -97.5% | -0.7% |
90 дней | -11.3% | -97.4% | 8.5% |
1 год | 1.8% | -97.1% | 30.2% |
CCK vs Сектор: Crown Holdings превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 98.9% за последний год.
CCK vs Рынок: Crown Holdings значительно отстал от рынка на -28.34% за последний год.
Стабильная цена: CCK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCK с недельной волатильностью в 0.0355% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (80.56 $) выше справедливой (34.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (80.56 $) выше справедливой на 57.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.5) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.5) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.85) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.85) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9186) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9186) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.42) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.42) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-227.12%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-227.12%) ниже доходности по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.13%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.13%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.07%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.07%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.62%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.62%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0904% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0904% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0904% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.56%) находятся на комфортном уровне.