1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-16.38%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (74.39 $) выше справедливой оценки (35.27 $)
Дивиденды (1.0904%) меньше среднего по сектору (2.38%).
Текущий уровень задолженности 51.23% увеличился за 5 лет c 1.1466%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 10:43 Industrial Packaging Stocks Q1 Results: Benchmarking Crown Holdings (NYSE:CCK)
![Industrial Packaging Stocks Q1 Results: Benchmarking Crown Holdings (NYSE:CCK)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s6HisrSDDHkPyUcnKaY79A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/2c1c09e31152310d3552ae41847812c2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/industrial-packagin...
источник:
21 Июль 10:01 CROWN LEADS SUSTAINALYTICS CONTAINERS AND PACKAGING CATEGORY WITH STRONG SUSTAINABILITY PERFORMANCE
![CROWN LEADS SUSTAINALYTICS CONTAINERS AND PACKAGING CATEGORY WITH STRONG SUSTAINABILITY PERFORMANCE](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bQmrtfO8P7vEi8xd2_te0Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/634c61b1842222bd4be6fafaa0d68c83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crown-leads-sustain...
источник:
21 Июль 09:46 With A Return On Equity Of 19%, Has Crown Holdings, Inc.'s (NYSE:CCK) Management Done Well?
![With A Return On Equity Of 19%, Has Crown Holdings, Inc.'s (NYSE:CCK) Management Done Well?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IXJTMcDhNJoq2lETf9aGDA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/65c4c58ffc9609b16d881252f1800f75.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/return-equity-19-cr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Crown Holdings | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | -3.8% | -90.7% | -13.1% |
1 год | -16.4% | -89.8% | 3.7% |
CCK vs Сектор: Crown Holdings превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 73.42% за последний год.
CCK vs Рынок: Crown Holdings значительно отстал от рынка на -20.05% за последний год.
Стабильная цена: CCK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCK с недельной волатильностью в -0.315% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (74.39 $) выше справедливой (35.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (74.39 $) выше справедливой на 52.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.5) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.5) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.85) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.85) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9186) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9186) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.42) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.42) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.35%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.13%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.13%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.07%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.07%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.62%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.62%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0904% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0904% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0904% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.56%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке